การวิเคราะห์การซื้อขายวันศุกร์

กราฟ 1 ชั่วโมง ของ EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องในวันศุกร์ โดยที่เงินยูโรค่อย ๆ มีความแข็งแกร่งตลอดสัปดาห์ บ่อยครั้งที่ปราศจากเหตุผลที่ชัดเจน แม้ว่าบางรายงานจะสนับสนุนเงินยูโร เช่น รายงาน GDP ของยูโรโซนที่ดีกว่าคาดและข้อมูลการค้าปลีกของสหรัฐที่แย่กว่าคาด แต่สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับว่าสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคในภาพรวมยังคงสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์โดยเฉพาะ รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐแสดงการเพิ่มขึ้นของราคาผู้บริโภคเป็นครั้งที่สี่ติดต่อกัน และคำให้การล่าสุดของ Jerome Powell ในสภาคองเกรสยืนยันว่าการลดอัตราดอกเบี้ยใด ๆ ในปี 2025 จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ธนาคารกลางสหรัฐอาจล้มเลิกแผนการผ่อนคลายทั้งหมดแทน

บริบทนี้ควรจะนำไปสู่การเพิ่มค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐได้ แต่ตลาดกลับมองข้ามข้อมูลนี้และมีปฏิกิริยาในเชิงบวกต่อรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร การพัฒนานี้สอดคล้องกับความคาดหวังของเรา เนื่องจากเราได้ชี้ให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่า ปัจจัยสำคัญในขณะนี้ คือการปรับปรุงแนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลารายวัน ซึ่งยังไม่สิ้นสุด

กราฟ 5 นาทีของ EUR/USD

ในวันศุกร์ มีการสร้างสัญญาณซื้อเพียงหนึ่งครั้งในกรอบเวลา 5 นาที ช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดยุโรป ราคาได้กลับตัวจากระดับ 1.0451 จากนั้นราคาก็เพิ่มขึ้นตลอดทั้งวัน ยูโรไม่สามารถไปถึงระดับเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดได้ แต่ก็ได้ขึ้นไปประมาณ 30–40 ปิ๊ป เงินเยนไม่ต้องเสียเวลาและพื้นที่ในการทำการซื้อขายที่ตำแหน่งเกือบทุกที่และเวลาใด ๆ

กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับวันจันทร์:

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงในระยะกลาง แม้จะมีการหยุดชั่วคราวในแนวโน้มขาขึ้นในท้องถิ่น แต่ก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง เราคาดว่ายูโรจะยังคงลดลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและมหภาคยังคงสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับยูโร อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปรับตัวขึ้นบนกรอบเวลารายวันอาจยังคงต่อเนื่องอีกหลายสัปดาห์

วันจันทร์ อาจเกิดการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่คาดคิดและไม่มีเหตุผลอีกครั้ง ในขณะที่ตลาดกำลังเอนเอียงไปสู่การเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อันเนื่องจากความต้องการในการปรับตัวบนกรอบเวลารายวัน ยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงหรือย้อนกลับเป็นช่วงขาลงได้

ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับสำคัญที่ควรจับตามองได้แก่ 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0845-1.0851 ไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญหรือแม้แต่ที่เสริมที่จะเกิดขึ้นในเขตยูโรโซนหรือสหรัฐฯ ในวันจันทร์นี้ มีแนวโน้มว่าจะเป็น "วันจันทร์ที่เงียบอีกครั้ง"

กฎของระบบการซื้อขายหลัก:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณ: ยิ่งใช้เวลาน้อยในการสร้างสัญญาณ (การกลับตัวหรือการเบรกเอาท์) ยิ่งเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่ง
2. สัญญาณหลอก: หากมีการซื้อขายใกล้ระดับเดียวกันสองครั้งหรือมากกว่านั้นที่เกิดสัญญาณหลอก ควรละเว้นสัญญาณที่ตามมาจากระดับนั้น
3. ตลาดแบน: ในสภาวะตลาดแบน คู่เงินอาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากหรือไม่มีเลย ควรหยุดการซื้อขายเมื่อพบสัญญาณตลาดแบนครั้งแรก
4. เวลาซื้อขาย: เปิดการซื้อขายระหว่างเวลาที่เริ่มต้นของตลาดยุโรปและกลางตลาดสหรัฐ แล้วปิดการซื้อขายด้วยตนเองทั้งหมด
5. สัญญาณ MACD: บนกรอบเวลารายชั่วโมง ซื้อขายด้วยสัญญาณ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มที่ชัดเจนซึ่งได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
6. ระดับที่ใกล้กัน: หากสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (5–20 ปิ๊ป) ให้ถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
7. หยุดขาดทุน: ตั้งค่า Stop Loss ที่จุดตัดที่เสมอกันหลังจากที่ราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 15 ปิ๊ป

ส่วนสำคัญของกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน: เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเปิดหรือปิดตำแหน่งและสามารถใช้วางคำสั่ง Take Profit ได้

เส้นสีแดง: เป็นช่องหรือเส้นแนวโน้มที่ระบุแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางที่แนะนำสำหรับการซื้อขาย

ตัวบ่งชี้ MACD (14,22,3): เป็นแผนภูมิแท่งและเส้นสัญญาณที่ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการค้าทางเสริม

เหตุการณ์และรายงานสำคัญ: พบในปฏิทินเศรษฐกิจ ซึ่งอาจมีผลกระทบกับการเคลื่อนไหวของราคา ใช้ความระมัดระวังหรือออกจากตลาดในช่วงการประกาศเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างเฉียบพลัน

นักเทรด Forex มือใหม่ควรจำไว้ว่าการซื้อขายทุกครั้งไม่สามารถทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและฝึกการจัดการเงินอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาว