การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

เมื่อวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ขึ้นตลอดทั้งวันแต่สุดท้ายกลับลดลง เนื่องจากในช่วงเช้ามีข่าวสารจำกัดจากยูโรโซน ตลาดคาดการณ์ข้อมูลแรงงานและการว่างงานของสหรัฐที่อ่อนแอ ซึ่งการคาดการณ์เหล่านี้ได้รับการตอบสนองเพียงบางส่วน: การว่างงานเพิ่มขึ้น แต่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเกินการคาดการณ์สำหรับทั้งเดือนพฤศจิกายนและเดือนตุลาคม ด้วยเหตุนี้ การคาดการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไม่ได้รับการยืนยัน และดอลลาร์ก็ฟื้นตัวกลับสู่จุดยืนที่สูญเสียไปอย่างไม่เป็นธรรมได้อย่างรวดเร็ว

รายงานของสหรัฐยังแสดงให้เห็นอีกครั้งว่ามีปัญหาที่สำคัญในเศรษฐกิจสหรัฐ เมื่อการว่างงานได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้แต่เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังกล่าวซ้ำๆ ว่าระดับนี้เป็นที่ยอมรับ ธนาคารกลางสหรัฐมีเป้าหมายที่จะทำให้ตลาดแรงงานของสหรัฐเย็นลงเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ และตัวเลขการสร้างงานที่แข็งแกร่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจอเมริกัน ซึ่งยังบ่งชี้ว่าธนาคารกลางจะยังคงลดอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังต่อไป

น่าเสียดายที่การเคลื่อนไหวของตลาดเมื่อวันศุกร์นั้นเป็นแบบที่โอกาสการซื้อขายมีน้อย แม้กระทั่งในช่วงเซสชันของยุโรปก็เห็นได้ชัดว่าจะไม่มีสัญญาณที่น่าเชื่อถือ ระดับ 1.0581 ถูกเพิกเฉยตลอดทั้งวัน และไม่มีสัญญาณอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วงเซสชันของสหรัฐ เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของสหรัฐ ตลาดก็ดูจะไม่สามารถคาดการณ์ได้มากยิ่งขึ้น ทำให้การซื้อขายมีความเสี่ยงมากขึ้น

รายงาน COT

รายงานล่าสุดของ Commitment of Traders (COT) มีวันที่ 3 ธันวาคม ดังที่แสดงในแผนภูมิ ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในสถานะ "กระทิง" อย่างไรก็ตาม แนวโน้มตลาดหมีค่อยๆ ขยายตัว ก่อนหน้านี้ประมาณหกสัปดาห์ นักเทรดมืออาชีพได้เพิ่มตำแหน่งขายอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ตำแหน่งสุทธิติดลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน ซึ่งบ่งบอกว่ายูโรถูกขายบ่อยกว่าที่จะถูกซื้อ

ในด้านปัจจัยพื้นฐาน ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการแข็งค่าของยูโร ในเชิงเทคนิค การจับคู่ EUR/USD ยังคงอยู่ในโซนการเคลื่อนไหวแบบรวม หรือแนวโน้มแบน ในแผนภูมิรายสัปดาห์ EUR/USD ได้ซื้อขายระหว่าง 1.0448 ถึง 1.1274 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ทำให้ความเป็นไปได้ในการร่วงลงเพิ่มเติมมีมากขึ้น การทะลุผ่านระดับต่ำกว่า 1.0448 อาจเป็นการเปิดโอกาสใหม่ในการร่วงลงของยูโร

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ข้ามผ่านกันแล้ว เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงแนวโน้มตลาดหมี ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนนักเทรดที่มีตำแหน่งยาวในกลุ่ม "non-commercial" เพิ่มขึ้น 11,400 ราย ในขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 12,800 ราย ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 1,400 ราย

วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD รายชั่วโมง

บนกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐาน การปรับฐานยังคงช้าและซับซ้อนตามที่คาดการณ์ไว้ เรายังไม่เห็นเหตุผลสำหรับการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งของยูโร ดังนั้นเราคาดว่าการปรับฐานจะสิ้นสุดลงและคู่สกุลเงินจะกลับมาลดลงสู่ระดับเสมอภาค การทะลุต่ำกว่าเส้น Senkou Span B อาจบ่งชี้ถึงการกลับมาของแนวโน้มขาลงที่มีศักยภาพ

ในวันที่ 9 ธันวาคม เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.0464) และ Kijun-sen (1.0545) เส้นของ Ichimoku อาจเปลี่ยนตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อระบุสัญญาณการเทรด ทั้งนี้ควรกำหนด Stop Loss ที่เสมอตัวหากราคาขยับไป 15 pips ในทิศทางที่ต้องการเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่การส่งสัญญาณผิด

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในสหรัฐอเมริกาหรือยูโรโซนที่มีกำหนดในวันจันทร์ และปฏิทินเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับสัปดาห์นี้ค่อนข้างเบา ดังนั้นพฤติกรรมของคู่นี้อาจไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในวันนี้ และคาดว่าความผันผวนจะยังคงต่ำอยู่

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน (เส้นหนาสีแดง): พื้นที่สำคัญที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดชะงัก ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกราฟ H4 มายังกาฟรายชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดโต่ง (เส้นบางสีแดง): จุดที่ราคาตีกับก่อนหน้านี้ สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณการเทรดได้
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทาง หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: สะท้อนขนาดสถานะสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ผู้เทรด