Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el último día de operaciones de la semana, el par euro/dólar no volvió a mostrar ningún movimiento interesante. A pesar de que se registró una alta volatilidad durante la semana anterior, según los gráficos el precio no fue muy activo. El hecho es que hubo principalmente un movimiento lateral, lo cual es engañoso. En cuanto a los interesantes acontecimientos del viernes, no hay mucho que decir. Christine Lagarde habló por segunda vez la semana pasada, dijo que estaba dispuesta a subir más la tasa de interés clave, advirtió de una desaceleración de la actividad económica como medida necesaria para bajar la inflación. El mercado sabe todo esto desde hace mucho tiempo, por lo que no hubo ninguna reacción a este discurso. Y no hubo nada más de interés. La semana pasada fue bastante seca en cuanto a acontecimientos macroeconómicos y fundamentales y la actual no va a ser mejor.

En el caso de las señales de operaciones, la situación es de lo más sencilla. Durante todo el día, el par se cotizó entre 1,0340 y 1,0375, intentando salir de ahí sólo de vez en cuando. Sin éxito. Por lo tanto, los operadores podrían haber abierto una o dos operaciones cuando el precio trató de salir del canal lateral, pero lo más probable es que tuvieran una pequeña pérdida en ellas, porque el movimiento de la tendencia nunca comenzó. Eso sucede, no hay nada malo en ello. El par ha sido tendencial y volátil en los últimos meses, tal vez es la hora de un piso.

Informe COT:

Los informes COT sobre el euro en 2022 son una paradoja. La mitad del año mostraba un sentimiento abiertamente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea caía constantemente. Luego, durante unos meses, mostraron un estado de ánimo bajista y el euro también caía constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y se fortalece, y el euro apenas se ha alejado de sus mínimos de 20 años. Esto es así, como hemos dicho, porque la demanda del dólar sigue siendo muy alta en un entorno geopolítico mundial difícil. Por lo tanto, aunque la demanda del euro aumente, la elevada demanda del dólar no permite que el euro mismo suba con fuerza. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 7 mil, y el número de contratos de venta aumentó en 2 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 5 mil contratos. En las últimas semanas, la divisa europea ha ido subiendo lentamente, lo que ya coincide con las lecturas del informe COT. Al mismo tiempo, creemos que el crecimiento de la divisa estadounidense puede reanudarse debido a la misma geopolítica o a la falta de más factores de crecimiento del euro. Las líneas verde y roja del primer indicador están muy alejadas entre sí, lo que puede indicar el fin de la tendencia alcista (que de hecho no lo era). El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA en los operadores no comerciales en 113 mil. Así, la posición neta del grupo no comercial puede seguir subiendo, pero no provocar una subida similar del euro. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas para todas las categorías de operadores, hay 39.000 más de ventas (635.000 frente a 596.000).

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En el marco temporal de una hora se puede ver aún mejor que el par se ha estado moviendo lateralmente desde hace más de una semana, mientras que mantiene una volatilidad bastante alta. La línea de tendencia alcista sigue siendo válida, pero durante el piso, el precio puede cruzarla libremente, lo que no sería considerado como una señal de venta. Seguimos esperando una seria corrección a la baja. Para el lunes, destacamos los siguientes niveles de operaciones: 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, así como las líneas Senkou Span B (1,0111) y Kijun Sen (1,0379). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay ningún acontecimiento importante programado para el 21 de noviembre en la UE y Estados Unidos. Por lo tanto, el mercado no tendrá mucho que reaccionar durante la jornada de hoy. Es probable que la alta volatilidad persista y también el piso.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas Kijun Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de la hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non commercial".