Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг ночью довольно неплохо восстановилась после обвала в среду на американской статистике, и для нас это восстановление – позитивный сигнал. Во-первых, пара наконец-то уверенно преодолела линию тренда. Во-вторых, европейская валюта впервые за месяц показала более или менее уверенный рост. В-третьих, доллар США не может дорожать вечно и каждый день. В-четвертых, рынок уже отработал все «бычьи» факторы для американской валюты. В-пятых, нужна хотя бы какая-то коррекция после месячного падения пары. Таким образом, возможно, сейчас начинается, как минимум, ощутимая коррекция, а как максимум, восходящая тенденция на часовом графике. Вчерашний макроэкономический фон никакого влияния на настроение трейдеров не оказал, что лишний раз доказало – трейдеры не обращают внимания на отчеты и публикации. Отчет по промышленному производству в ЕС оказался слабым, но европейская валюта удержалась от падения, чего в последний месяц за ней не замечалось. Оба отчета из США показали значения, которые вполне могли вызвать новый рост доллара, но обошлось. Особенно хотим отметить индекс PPI в США, который является инфляционным показателем. Если инфляция растет, значит «ФРС будет настроена более «по-ястребиному» и нужно покупать доллар». Однако вчера эта логическая цепочка не сработала.

В техническом плане нисходящая тенденция может быть завершена, так как линия тренда преодолена. Пять недель подряд рынок скупал доллар по любому поводу, но любой сказке приходит конец. Сейчас евровалюта взяла курс на линию Сенкоу Спан Б. Мы считаем, что цена должна преодолеть эту линию и начать длительный восходящий тренд.

На 5-минутном ТФ в четверг цена несколько раз отскочила от уровня 1,1221, что позволяло трейдерам открывать короткие позиции. Однако в течение дня цена двигалась преимущественно вбок и с минимальной волатильностью. Поэтому ни один из торговых сигналов прибыли трейдерам не принес. Убытка – тоже, так как цена не смогла закрепиться выше уровня 1,1221.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 16 октября. Первая закономерная реакция за несколько недель

Обзор пары GBP/USD. 16 октября. Доллар отскочил, что дальше?

Опять виновата геополитика?

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 16 октября

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 6 октября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой».

Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние недели учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,8 тысячи, а количество шортов – на 40,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась еще на 36,1 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD наконец-то имеет возможность сформировать восходящий тренд. Если обратить также внимание на дневной и недельный ТФ, то становится понятно – шансы на сильный и длительный тренд остаются высокими. Весь 2026 год доллару помогали «черные лебеди», которые прилетали на рынок уже просто стаями. Однако любой рост доллара в долгосрочном плане – это коррекция. Возможно, сейчас коррекция завершена?

На 16 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1154-1,1165, 1,1221, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1271) и Киджун-сен (1,1178). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка по инфляции, которая вряд ли будет отличаться от первой. В США – состоится выступление Кевина Уорша(что может быть интересно) и публикация отчета по промышленному производству, которая вряд ли заинтересует рынок.

Краткое изложение приведённого выше анализа:

Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровней 1,1178 и 1,1165, если цена отскочит от уровня 1,1221. В случае преодоления уровня 1,1221 можно будет рассмотреть цели для длинных позиций область 1,1271-1,1274.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.