Сегодня золото пытается сохранить свой оптимизм. Вчера Бюро трудовой статистики США (BLS) объявило, что индекс цен производителей в США в годовом исчислении снизился до 2,6% за август по сравнению с 3,3% месяцем ранее. Другие показатели продемонстрировали, что базовый индекс цен производителей - исключающий продукты питания и энергоносители - вырос на 2,8% в годовом исчислении, тогда как в июле этот показатель составлял 3,7%.
Отсутствие инфляционного давления со стороны производителей, несмотря на введённые импортные пошлины, служит сигналом ослабления внутреннего спроса на фоне нестабильности на рынке труда. И несмотря на то что индекс потребительски цен, опубликованный сегодня выше прогнозируемых, увеличился, такая динамика подкрепляет ожидания участников рынка относительно предстоящего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США на заседании по денежно-кредитной политике на следующей неделе.
Кроме того, участники торгов учитывают в ценах достаточно низкую вероятность значительного снижения ставки на ближайшем заседании 17 сентября, при этом ожидают три последовательных снижения ставки Федеральной резервной системы по 25 базисных пунктов до конца текущего года. Это остановило укрепление доллара, который пытался подняться с минимальных уровней, зафиксированных 28 июля, тем самым поддерживая жёлтый металл.

В сфере торговли президент США Дональд Трамп призвал Европейский союз ввести 100-процентные пошлины на импорт из Китая и Индии в рамках давления на Россию с целью прекращения конфликта на Украине. В прошлом месяце Трамп увеличил пошлины на индийские товары до 50%, ссылаясь на продолжающиеся закупки российской нефти.
Тем временем в среду польские силы сбили российские беспилотники, которые пересекали воздушное пространство страны после выполнения миссии на западе Украины. Это первый случай, когда одна из стран НАТО открыла огонь в ходе конфликта России и Украины, что увеличивает риск дальнейшего обострения геополитической ситуации.
Также Трамп пригрозил ужесточить санкции против России после мощной авиационной бомбардировки Украины. Это дополнительно укрепляет золото, огранивая значительные корректировки вниз, так как этот металл является убежищем для капитала.
А с технической точки зрения дневной RSI - индекс относительной силы - продолжает находиться в зоне перекупленности, подтверждая вероятность консолидации или небольшого отката. Однако дальнейшее падение ниже сегодняшнего минимума в районе $3612, найдёт поддержку вблизи круглого уровня $3600 перед недельным минимумом, около $3578. Убедительный прорыв этого уровня откроет путь к более глубоким потерям, подталкивая золото к промежуточной поддержке $3565–3560, что приведет цены к минимуму прошлого четверга в районе $3510.
С другой стороны, вершина азиатской сессии в районе $3649, а затем вчерашний максимум в районе $3658 являются непосредственными препятствиями, выше которых драгоценный металл будет готов протестировать исторический максимум в районе $3675. Небольшие повторные покупки позволят паре XAU/USD нацелиться на покорение круглого уровня $3700.