Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,1454, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Однако процесс падения медведи не сумели продолжить. Сегодня новый отбой от уровня 1,1454 вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1374-1,1380. Закрепление курса пары над уровнем 1,1454 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1574.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд можно считать «медвежьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Дональд Трамп сумел подписать несколько выгодных сделок, что придает сил медведям. Как и заявления Джерома Пауэлла после очередного заседания ФРС. Однако поддержка у медведей может быть временной.

В четверг трейдеры обратили свои взоры на европейскую статистику, но там важной информации было объективно меньше, чем в США. И степень ее значимости тоже была ниже. Уровень безработицы в Германии сохранился на уровне 6,3% вопреки прогнозам. Уровень безработицы в Евросоюзе сохранился на уровне 6,2% вопреки прогнозам. Индекс потребительских цен в Германии сохранился на уровне 2% вопреки прогнозам. В Америке индекс цен расходов на личное потребление составил 0,3%, что совпало с ожиданиями трейдеров. Личные доходы и расходы также практически совпали с прогнозами. Таким образом, вчера ни у быков, ни у медведей не было причин для проведения новых атак. Тем не менее, инициативой на рынке сейчас владеют медведи, а доллар продолжает ковать железо пока горячо. Дональд Трамп подписывает выгодные США сделки, ФРС сохраняет «ястребиную» позицию, экономика США показывает высокие темпы роста.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрытие под уровнем Фибо 127,2% – 1,1495. Ранее евро выполнил закрытие под восходящим трендовым коридором. Однако я по-прежнему не спешу с выводами о начале «медвежьего» тренда. Торговая сделка ЕС-США придала сил медведям, но нужен стабильный и длительный «медвежий» информационный фон, чтобы падение продолжалось в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,1213. У индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном развороте в пользу евровалюты.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6284 Long и 8990 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 248 тысяч, а контрактов Short – 122 тысячи. Разрыв более, чем двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а значит к доллару он падает.

Двадцать четыре недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, я пока не вижу изменений в настроении крупных участников рынка.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (12-30 UTC).

США – Уровень безработицы (12-30 UTC).

США – Изменение средней почасовой заработной платы (12-30 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC).

1 августа календарь экономических событий содержит в себе пять важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение пятницы будет сильным и в течение всего дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,1712 с целями 1,1645, 1,1574, 1,1454. Все цели отработаны. Новые продажи были возможны при отбое от уровня 1,1454 с целью 1,1374–1,1380. Покупки сегодня можно рассматривать при закрытии над уровнем 1,1454 с целью 1,1574 или при отбое от зоны 1,1374–1,1380.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.