В понедельник США объявили о «существенном прогрессе» в переговорном процессе с КНР после двухдневной встречи в Швейцарии на этих выходных. Рынки отреагировали на эти новости стартом с гэпом торгов фьючерсами на фондовые индексы и снижением цены на золото.

Сообщение о том, что, похоже, торговая война между Вашингтоном и Пекином может прекратиться уже в ближайшее время, является хорошей новостью, так как две крупнейшие мировые экономики с достижением нового торгового соглашения заметно снизят напряжение в мировой экономике, которое грозило привести к серьезнейшему экономическому спаду со всеми вытекающими негативными последствиями. В данной ситуации не важно, кто кого «продавил» — Трамп или товарищ Си. Важным является то, что перспектива прекращения торговой войны, пусть даже в ее острой и видимой фазе, уже является позитивом, что, на мой взгляд, может привести к заметному росту стоимости акций и к ослаблению цен на золото, которое ранее активно скупалось в качестве актива-убежища.

Если действительно Китай и Штаты движутся в направлении урегулирования торговых споров, то это является однозначным сигналом для роста фондовых индексов, которые могут уже в ближайшее время достигнуть февральских максимумов.

Интересным является еще и тот факт, что доллар продолжает удерживаться выше отметки в 100.00 пунктов по индексу ICE. Что же его поддерживает. Конечно, это позиция ФРС, которую озвучил на прошлой неделе Дж. Пауэлл, суть ее заключается в том, чтобы занимать выжидательную позицию и заранее не предпринимать решений по ставкам. Эта позиция и вероятность торгового «замирения» сторон поддерживает доллар, так как в настоящий момент исключает факт сваливания американской экономики в рецессию. Именно эта причина и ослабляла курс доллара на рынке Форекс. В тоже время снижение инфляции в еврозоне, Британии и в других экономически развитых странах, за исключением Японии, где планируется дальнейшее повышение процентных ставок, может вынудить местные ЦБ продолжать смягчение денежно-кредитной политики. Это будет пока что временно снижать курсы евро, стерлинга и другие валюты к американскому доллару.

На этой неделе будут опубликованы данные по потребительской инфляции в Штатах. Предполагается ее повышение как в общем значении, так и в базовом, в месячном выражении и сохранении темпа роста в соотношении год к году. Если так все и будет, то эта новость может стать причиной ограниченного снижения доллара, но вряд ли существенного, так как пока Федрезерв не будет реагировать на этот отчет, ожидая более заметного снижения показателя к целевой отметке в 2%, прежде чем возобновить понижение ставок.

Что можно ожидать сегодня на рынках?

В первую очередь новость о переговорах между США и КНР будет поддерживать спрос на акции компаний. Цена на золото может продолжить падение к отметке 3210.00. Доллар может также получить ограниченную поддержку. Что касается криптовалют, то спрос на них может, наоборот, сократиться из-за процесса перетекания капиталов в акции. В целом можно говорить о том, что старт наступившей недели будет оптимистичным на волне торжества здравого смысла.

Прогноз дня:

#SPX

CFD-контракт на фьючерс SP 500 начал торги с гэпа на фоне прогресса в переговорах между США и КНР. Вероятнее всего, его рост продолжится к отметкам 5873.00 и 5983.00 на волне повышенного спроса на акции. Эта динамика может усилиться после преодоления линии сопротивления 5786.00 Уровнем для покупки может служить отметка 5750.57.

GOLD

Цена на золото снижается на волне укрепления курса доллара и успехов переговорного процесса между США и КНР. Учитывая это, можно ожидать продолжения падения цены к 3210.00. Эта тенденция может усилиться после преодоления линии поддержки 3262.00. Уровнем для продажи может служить отметка 3271.00.