Investoři hledají bezpečné přístavy v době, kdy akciové trhy zažívají zvýšenou volatilitu a nejistotu. Společnost Evercore ISI sestavila seznam společností, které mají potenciál překonat současné výkyvy a nabízejí stabilní růst i během náročných ekonomických období.
Nejistota na trzích je částečně způsobena nepředvídatelnými obchodními politikami prezidenta Donalda Trumpa, které vedly ke kolísání akcií a zvýšily obavy investorů. K tomu se přidává riziko vyšší a dlouhodobější inflace, která by mohla narušit ekonomický růst.
Navzdory pátečnímu oživení se index S&P 500 ve čtvrtek oficiálně dostal do korekce, když uzavřel více než 10 procent pod svým rekordním maximem. Nasdaq Composite se nadále nachází v korekčním teritoriu a všechny tři hlavní americké akciové indexy v tomto měsíci klesly o více než pět procent.
Vzhledem k této situaci analytici Evercore ISI identifikovali společnosti, které mohou nabídnout investorům stabilitu a potenciál růstu. Tito takzvaní „all-weather outperformers“ se vyznačují silnými základními ukazateli a mohou se zotavit rychleji než širší trh. Podle analytiků právě volatilita vytváří příležitosti, které mohou investoři využít k získání kvalitních akcií za atraktivní ceny.
Mezi doporučenými společnostmi se objevují Walmart a Exxon Mobil, které by podle analytiků mohly i v období ekonomické nejistoty nadále prosperovat. Walmart, jeden z největších maloobchodních řetězců, patří mezi stabilní hráče, kteří dokáží oslovit širokou škálu spotřebitelů. V době rostoucí inflace a vysokých cen potravin je tento segment považován za odolný vůči ekonomickým výkyvům.
Dalším důvodem, proč se Walmart objevil na seznamu Evercore ISI, je jeho dlouhodobá dividendová historie. Společnost je známá jako dividendový aristokrat, který každoročně zvyšuje výplaty akcionářům už více než 25 let. Walmart nedávno oznámil své 52. zvýšení dividendy v řadě. Navzdory varování společnosti, že růst zisku v tomto fiskálním roce zpomalí, Evercore ISI stanovila cílovou cenu Walmartu na 100 dolarů za akcii, což představuje 17procentní potenciál růstu. Akcie Walmartu od začátku roku klesly o 5,5 procenta, ale za posledních 12 měsíců stále zaznamenaly nárůst o přibližně 40 procent.
Walmart Inc. (WMT)
Další doporučenou společností je Chipotle Mexican Grill. Akcie tohoto řetězce restaurací letos poklesly o přibližně 17 procent, což podle analytiků vytvořilo atraktivní nákupní příležitost. Evercore ISI očekává, že se cena akcií Chipotle může v příštím roce zvýšit až o 44 procent, přičemž cílová cena byla stanovena na 72 dolarů za akcii. V pátek akcie Chipotle posílily o 2,7 procenta poté, co společnost Loop Capital zvýšila své doporučení z „držet“ na „koupit“. Loop Capital uvedla, že Chipotle Mexican Grill představuje dobrý způsob, jak řídit rizika spojená s obchodními cly, protože pouze dvě procenta svých surovin dováží z Mexika.
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
Mezi další stabilní společnosti, které mají podle Evercore ISI potenciál přestát tržní volatilitu, patří Procter & Gamble a CVS Health.
The Procter & Gamble Company (PG)
Akcie CVS letos vzrostly o 48 procent, čímž překonaly nejen své konkurenty, ale i širší trh. Investoři očekávají, že tento lékárenský řetězec dosáhne svého celoročního výhledu zisku a zároveň splní cíle v oblasti úspor díky snižování nákladů. Cílová cena akcií CVS byla stanovena na 80 dolarů, což naznačuje další možný růst o 21,8 procenta oproti současné ceně.
CVS Health Corporation (CVS)
Zatímco se investoři připravují na možnou recesi nebo pokračující volatilitu, společnosti jako Walmart, Exxon Mobil, Chipotle, Procter & Gamble a CVS Health mohou nabídnout stabilitu a potenciál růstu. Podle analytiků Evercore ISI se tržní výkyvy mohou stát příležitostí pro investory, kteří se zaměřují na dlouhodobé držení kvalitních akcií.
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом
Тест цены 1.3356 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась более чем на 30 пунктов.
Вчера Дональд Трамп заявил, что готов снизить пошлины для Китая и не собирается добиваться увольнения председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, что и спровоцировало резкое укрепление доллара и ослабление фунта. Решение Дональда Трампа, озвученное вчера, стало неожиданным поворотом в американо-китайских торговых отношениях. Готовность пойти на уступки и снизить пошлины, введенные ранее, сигнализирует о возможном смягчении позиции США в отношении Пекина. Второе заявление Трампа, касающееся главы ФРС Джэрома Пауэлла, также внесло свой вклад в рыночную динамику. Отказ от планов увольнения председателя Федеральной резервной системы успокоил инвесторов, опасавшихся политического давления на Центральный банк.
Сегодня прогнозируется неоднозначная картина по индексам PMI в производственной и сервисной отраслях Великобритании. Основные надежды возлагаются на сферу услуг. Значительное ухудшение показателей в этой области может спровоцировать дальнейшее снижение курса фунта стерлингов. Кроме того, речь главы Банка Англии, Эндрю Бейли, привлечет пристальное внимание участников рынка. Рынок внимательно следит за любыми сигналами о состоянии британской экономики, особенно в контексте снижающейся инфляции и опасений рецессии. Сектор услуг, являясь ключевым драйвером экономического роста, может предоставить важные подсказки о будущем направлении монетарной политики. Негативные данные по индексу деловой активности в секторе услуг могут усилить давление на Банк Англии, подтолкнув его к более мягкой монетарной политики, что ослабит позиции британского фунта.
Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.
Сценарии на покупку
Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3325 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3360 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3360 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных индексов PMI. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3295, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3325 и 1.3360.
Сценарии на продажу
Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3295 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3239, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3325, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3295 и 1.3239.
Что на графике:
Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ
Контакты 
