Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY

Test poziomu 157,90 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna dolara. W rezultacie para walutowa wzrosła w kierunku docelowego obszaru 158,13.

Osłabienie jena wobec dolara okazuje się głębsze, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Dolar zyskał wsparcie dzięki wczorajszym danym z USA, co pozwoliło mu umocnić się względem jena. Wrześniowy wskaźnik cen producentów (PPI) w USA wzrósł o 1,3% w ujęciu miesięcznym, przy oczekiwaniach na poziomie 0,5%. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,8% (oczekiwano 0,3%), a indeks Empire Manufacturing zwyżkował do 25,5 (przy prognozie 10,3 i poprzednim odczycie 7,6). W przypadku pary USD/JPY kluczowe znaczenie mają nie tyle same dane, ile ich wpływ na rentowność amerykańskich obligacji skarbowych oraz oczekiwania dotyczące stóp procentowych Rezerwy Federalnej – podwyżka w grudniu jest już uwzględniona w wycenach rynkowych.

Wsparcie dla jena płynie ze strony członkini zarządu Banku Japonii, Junko Koedy. Ostrzegła ona przed nadmierną ostrożnością w kwestii podwyżek stóp procentowych, zaznaczając, że stopa neutralna znajduje się wyraźnie powyżej 1%, co daje bankowi przestrzeń do dalszych podwyżek z obecnego poziomu 1,25%. Stanowisko to koresponduje z wypowiedzią Kazuo Uedy z 6 października, dotyczącą kontynuacji cyklu podwyżek. Szanse na zmianę polityki pieniężnej przez Bank Japonii 30 października rynek ocenia obecnie na około 25%.

Moim zdaniem, dopóki dane z USA nie wywołają nowej fali umocnienia dolara, a Bank Japonii utrzyma swoje "jastrzębie" nastawienie, jen powinien utrzymać swoje pozycje. Głównym ryzykiem pozostaje gwałtowny wzrost rentowności amerykańskich obligacji, jednak wczorajsze odczyty do takiego scenariusza nie doprowadziły.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 157,97 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 158,33 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 158,33 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepszy moment na wznowienie kupna pary to okres korekt i znacznych spadków pary USD/JPY. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 157,81 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 157,97 i 158,33.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 157,81 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 157,54, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili — wystarczy sygnał ze strony banku centralnego. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 157,97, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 157,81 i 157,54.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.