Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1530 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co wywołało sygnał sprzedaży euro. W rezultacie para walutowa spadła o ponad 50 punktów.

Jednomyślna decyzja Rezerwy Federalnej o podwyżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych (stosunkiem głosów 12 do 0) stanowiła wyraźny kontrast wobec lipcowego posiedzenia, podczas którego trzech członków FOMC sprzeciwiło się wstrzymaniu cyklu podwyżek, wzywając do natychmiastowych działań. Kevin Warsh przypisał tę zmianę poprawie sytuacji na rynku pracy i w gospodarce, zbyt wolnemu procesowi dezinflacji oraz zmianom w zakresie ryzyk geopolitycznych. Jeszcze istotniejsza była korekta prognoz: mediana oczekiwanego poziomu stóp procentowych na koniec roku wzrosła z 3,75% do 4,125%, a zdecydowana większość decydentów – 16 z 18 – uwzględnia obecnie w swoich scenariuszach co najmniej jeszcze jedną podwyżkę przed końcem roku.

Dla euro tak jastrzębia zmiana w polityce USA pogłębia rozbieżność w nastawieniu banków centralnych po obu stronach Atlantyku. Europejski Bank Centralny, mimo że jest najbardziej zdecydowanym bankiem centralnym w grupie G7, zasygnalizował, że jego ostatnia podwyżka raczej zakończy cykl, niż rozpocznie długą serię podwyżek. W tym kontekście znacznie bardziej agresywne stanowisko Fed sprzyja amerykańskiej walucie. Uważam, że to właśnie różnica w ścieżkach stóp procentowych, a nie napływające dane makroekonomiczne ze strefy euro, zadecyduje o dynamice pary EUR/USD w najbliższych dniach. Bez wyraźnego zwrotu w stronę bardziej jastrzębiej retoryki ze strony Christine Lagarde czy Isabel Schnabel, parze tej trudno będzie znaleźć powód do odbicia.

Kluczową publikacją dla euro w dzisiejszym kalendarzu są dane o inflacji w strefie euro za sierpień: rynek oczekuje wskaźnika głównego na poziomie 3,3% oraz inflacji bazowej na poziomie 2,4%. Publikacja ta zamknie miesięczny cykl danych inflacyjnych w regionie i będzie stanowić ostatni istotny punkt odniesienia, zanim uwaga uczestników rynku w pełni skupi się na ocenie skutków decyzji Fed. Moim zdaniem dzisiejsze odczyty mogą tymczasowo zniwelować negatywny wpływ decyzji Fed tylko wtedy, gdy okażą się znacząco wyższe od oczekiwań. Wyższa inflacja dałaby euro argument za częściowym odbiciem po wczorajszej wyprzedaży, gdyż rynki odebrałyby ją jako przesłankę do dalszego zacieśniania polityki przez EBC. Jeśli dane będą zgodne z oczekiwaniami lub niższe, nie spodziewam się istotnej reakcji EUR/USD, a para najprawdopodobniej będzie nadal podążać ścieżką wyznaczoną przez wczorajszą decyzję Fed.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1475 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1502. W pobliżu 1,1502 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, kontynuując korektę. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1456, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1475 i 1,1502.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1456 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1425, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową powróci po publikacji słabszych od oczekiwań danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1475, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1456 i 1,1425.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.