Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test 1,1565 zbiegł się ze znacznym spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał spadkowy pary. Z tego powodu postanowiłem nie sprzedawać euro i przegapiłem solidny ruch spadkowy pary.

Wczorajsza publikacja protokołu październikowego posiedzenia FOMC wskazała, że większość urzędników Rezerwy Federalnej skłania się ku utrzymaniu stóp procentowych bez zmian do końca tego roku. Ogólnie rzecz biorąc, rozbieżności w opiniach w Fed sugerują utrzymującą się niepewność co do przyszłej polityki pieniężnej. W związku z tym konieczne jest dalsze monitorowanie nowych oświadczeń przedstawicieli Fed i napływających danych, aby ocenić potencjalne scenariusze i dostosować decyzje do zmieniających się warunków. Jednak prawdopodobieństwo dalszego umocnienia dolara pozostaje wysokie, szczególnie jeśli Fed utrzyma swoją jastrzębią retorykę.

Nadchodzące dane obejmują niemiecki indeks cen produkcji, miesięczny raport Bundesbanku oraz indeks zaufania konsumentów w strefie euro. Dynamika cen produkcji w Niemczech będzie odzwierciedlać procesy inflacyjne w sektorze produkcji. Analiza tego indeksu pomoże zrozumieć, jak bardzo zyski przedsiębiorstw są obecnie ograniczone i jak może to wpłynąć na ceny towarów i usług dla ludności. Wskaźnik ten jest uważnie analizowany zarówno przez Europejski Bank Centralny, jak i inwestorów, w celu prognozowania trendów inflacyjnych w strefie euro. Regularny raport Bundesbanku tradycyjnie zawiera dogłębną analizę bieżącej sytuacji gospodarczej w Niemczech, kluczowe prognozy i ocenę potencjalnych zagrożeń. Niniejszy dokument jest istotnym źródłem informacji dla ekonomistów i analityków, które umożliwią kompleksowe zrozumienie czołowej gospodarki strefy euro. Szczególnie istotne są komentarze dotyczące perspektyw wzrostu, inflacji i polityki pieniężnej.

Indeks zaufania konsumentów w strefie euro jest kluczowym wskaźnikiem nastrojów konsumenckich. Odzwierciedla on oczekiwania konsumentów dotyczące przyszłego stanu gospodarki, zatrudnienia i osobistej sytuacji finansowej. Wzrost tego indeksu wesprze euro, podczas gdy słaby odczyt może wywrzeć presję na parę EUR/USD.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1597 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1625 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,1625 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może zyskać na wartości po publikacji pozytywnych danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1578, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1597 i 1,1625.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1578 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1546, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę powróci po przełamaniu ważnych poziomów wsparcia. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1597, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1578 i 1,1546.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.