Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test 1,1575 zbiegł się ze znacznym spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co ograniczało potencjał spadkowy pary. Z tego powodu postanowiłem nie sprzedawać euro. Kolejny test tego poziomu nastąpił, gdy MACD znajdował się w strefie wyprzedania, co umożliwiło realizację scenariusza kupna nr 2. W efekcie para wzrosła o 25 punktów.

Wczorajsze, silne dane o sprzedaży detalicznej w USA za czerwiec wsparły dolara. Wzrost, który przewyższył oczekiwania analityków, został odebrany przez rynek jako oznaka odporności gospodarki USA pomimo utrzymującej się inflacji. Dolar umocnił się po publikacji danych, wywierając presję na inne waluty, zwłaszcza na euro. Para EUR/USD – tradycyjnie wykorzystywana jako barometr globalnego sentymentu gospodarczego – zareagowała natychmiastowym spadkiem, odzwierciedlając utrzymujące się nastroje spadkowe.

Dzisiejsza sesja europejska rozpocznie się od wiadomości ekonomicznych z Europy. W pierwszej połowie dnia inwestorzy skupią się na danych o indeksie cen producentów (PPI) w Niemczech. Ten wskaźnik, odzwierciedlający inflację w sektorze produkcyjnym, może mieć znaczący wpływ na decyzje Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Jeśli PPI przekroczy oczekiwania, może to wzbudzić obawy o utrzymującą się presję inflacyjną i skłonić EBC do bardziej ostrożnego podejścia w kwestii obniżek stóp procentowych.

Jednocześnie opublikowany zostanie raport o saldzie rachunku bieżącego EBC. Wskaźnik ten, pokazujący różnicę między wpływami a wydatkami w strefie euro, jest kluczowym czynnikiem oceny stabilności finansowej regionu. Dzień zakończy się wystąpieniem prezesa Bundesbanku, Joachima Nagela, którego komentarze mogą mieć istotny wpływ na rynki z uwagi na jego niedawne poparcie dla ostrożniejszego podejścia do obniżek stóp procentowych. Inwestorzy będą uważnie analizować jego wypowiedzi w poszukiwaniu wskazówek dotyczących przyszłej polityki pieniężnej EBC oraz potencjalnego przesunięcia kolejnych kroków. Wszelkie sygnały sugerujące przerwę w cyklu obniżek stóp procentowych mogą wesprzeć euro.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1630 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1670 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,1670 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, kontynuując korektę. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1609, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1630 i 1,1670.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1609 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1575, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić dziś w każdej chwili. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1630, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1609 i 1,1575.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.