Investoři hledají bezpečné přístavy v době, kdy akciové trhy zažívají zvýšenou volatilitu a nejistotu. Společnost Evercore ISI sestavila seznam společností, které mají potenciál překonat současné výkyvy a nabízejí stabilní růst i během náročných ekonomických období.
Nejistota na trzích je částečně způsobena nepředvídatelnými obchodními politikami prezidenta Donalda Trumpa, které vedly ke kolísání akcií a zvýšily obavy investorů. K tomu se přidává riziko vyšší a dlouhodobější inflace, která by mohla narušit ekonomický růst.
Navzdory pátečnímu oživení se index S&P 500 ve čtvrtek oficiálně dostal do korekce, když uzavřel více než 10 procent pod svým rekordním maximem. Nasdaq Composite se nadále nachází v korekčním teritoriu a všechny tři hlavní americké akciové indexy v tomto měsíci klesly o více než pět procent.
Vzhledem k této situaci analytici Evercore ISI identifikovali společnosti, které mohou nabídnout investorům stabilitu a potenciál růstu. Tito takzvaní „all-weather outperformers“ se vyznačují silnými základními ukazateli a mohou se zotavit rychleji než širší trh. Podle analytiků právě volatilita vytváří příležitosti, které mohou investoři využít k získání kvalitních akcií za atraktivní ceny.
Mezi doporučenými společnostmi se objevují Walmart a Exxon Mobil, které by podle analytiků mohly i v období ekonomické nejistoty nadále prosperovat. Walmart, jeden z největších maloobchodních řetězců, patří mezi stabilní hráče, kteří dokáží oslovit širokou škálu spotřebitelů. V době rostoucí inflace a vysokých cen potravin je tento segment považován za odolný vůči ekonomickým výkyvům.
Dalším důvodem, proč se Walmart objevil na seznamu Evercore ISI, je jeho dlouhodobá dividendová historie. Společnost je známá jako dividendový aristokrat, který každoročně zvyšuje výplaty akcionářům už více než 25 let. Walmart nedávno oznámil své 52. zvýšení dividendy v řadě. Navzdory varování společnosti, že růst zisku v tomto fiskálním roce zpomalí, Evercore ISI stanovila cílovou cenu Walmartu na 100 dolarů za akcii, což představuje 17procentní potenciál růstu. Akcie Walmartu od začátku roku klesly o 5,5 procenta, ale za posledních 12 měsíců stále zaznamenaly nárůst o přibližně 40 procent.
Walmart Inc. (WMT)
Další doporučenou společností je Chipotle Mexican Grill. Akcie tohoto řetězce restaurací letos poklesly o přibližně 17 procent, což podle analytiků vytvořilo atraktivní nákupní příležitost. Evercore ISI očekává, že se cena akcií Chipotle může v příštím roce zvýšit až o 44 procent, přičemž cílová cena byla stanovena na 72 dolarů za akcii. V pátek akcie Chipotle posílily o 2,7 procenta poté, co společnost Loop Capital zvýšila své doporučení z „držet“ na „koupit“. Loop Capital uvedla, že Chipotle Mexican Grill představuje dobrý způsob, jak řídit rizika spojená s obchodními cly, protože pouze dvě procenta svých surovin dováží z Mexika.
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
Mezi další stabilní společnosti, které mají podle Evercore ISI potenciál přestát tržní volatilitu, patří Procter & Gamble a CVS Health.
The Procter & Gamble Company (PG)
Akcie CVS letos vzrostly o 48 procent, čímž překonaly nejen své konkurenty, ale i širší trh. Investoři očekávají, že tento lékárenský řetězec dosáhne svého celoročního výhledu zisku a zároveň splní cíle v oblasti úspor díky snižování nákladů. Cílová cena akcií CVS byla stanovena na 80 dolarů, což naznačuje další možný růst o 21,8 procenta oproti současné ceně.
CVS Health Corporation (CVS)
Zatímco se investoři připravují na možnou recesi nebo pokračující volatilitu, společnosti jako Walmart, Exxon Mobil, Chipotle, Procter & Gamble a CVS Health mohou nabídnout stabilitu a potenciál růstu. Podle analytiků Evercore ISI se tržní výkyvy mohou stát příležitostí pro investory, kteří se zaměřují na dlouhodobé držení kvalitních akcií.
Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu GBP/USD
Test 1,3356 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co wywołało sygnał sprzedaży funta. W rezultacie para spadła o ponad 30 punktów.
Wczoraj Donald Trump oświadczył, że jest gotowy obniżyć cła na towary z Chin i nie ma zamiaru dążyć do odwołania prezesa Rezerwy Federalnej, Jerome'a Powella. Spowodowało to gwałtowne umocnienie dolara i osłabienie funta. Nieoczekiwane oświadczenie Trumpa oznaczało potencjalny zwrot w amerykańsko-chińskich relacjach handlowych. Jego gotowość do ustępstw i złagodzenia wcześniej nałożonych ceł może sugerować zmianę nastawienia USA wobec Pekinu. Zapewnienie o pozostawieniu Powella na stanowisku prezesa Fed również wpłynęło na dynamikę rynku i uspokoiła inwestorów zaniepokojonych presją polityczną na bank centralny.
Dzisiaj spodziewamy się mieszanych brytyjskich indeksów PMI w przemyśle i usługach. Główny nacisk położony jest na sektor usług. Ewentualne pogorszenie sytuacji w tym obszarze może doprowadzić do dalszej presji na funta. Uwagę uczestników rynku przyciągnie również przemówienie gubernatora Banku Anglii, Andrew Baileya. Rynek uważnie obserwuje wszelkie sygnały dotyczące kondycji brytyjskiej gospodarki, zwłaszcza w kontekście spadającej inflacji i obaw o recesję. Jako główny czynnik napędzający wzrost gospodarczy, sektor usług może dostarczyć kluczowych wskazówek dotyczących przyszłego kierunku polityki pieniężnej. Z kolei słabe dane mogą zwiększyć presję na Bank Anglii, skłaniając go do przyjęcia bardziej gołębiego stanowiska i jednocześnie osłabiając funta.
Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.
Scenariusze kupna
Scenariusz nr 1:
Planuję kupić funta, gdy cena dotrze do poziomu 1,3325 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,3360 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,3360 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Funt może wzrosnąć dzisiaj w przypadku silnych odczytów indeksów PMI. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć kupno funta także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,3295, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,3325 i 1,3360.
Scenariusze sprzedaży
Scenariusz nr 1:
Planuję sprzedać funta dopiero po osiągnięciu poziomu 1,3295 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 1,3239, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedaż funta można rozważyć po słabych danych makro. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.
Scenariusz nr 2:
Możesz rozważyć sprzedaż funta także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,3325, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,3295 i 1,3239.
Na wykresie:
Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.
Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.
Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.
Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.
Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.
SZYBKIE LINKI
Skontaktuj się z ForexMart 
