Nella giornata di lunedì la coppia EUR/USD ha scambiato orizzontalmente dopo un rimbalzo dal livello di correzione del 61,8% - 1,1594. Pertanto, il processo di calo potrebbe oggi proseguire verso il successivo livello di correzione del 76,4%– 1,1517. Il rimbalzo della coppia da questo livello giocherà a favore della valuta europea e di una nuova crescita verso 1,1594, mentre una chiusura al di sopra di 1,1594 aumenterà la probabilità di un proseguimento della crescita verso la zona di resistenza 1,1645-1,1656.

La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. La nuova onda rialzista al momento non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane ribassista. I tori non stanno sfruttando le opportunità per un'offensiva, mentre gli orsi spesso attaccano solo sulla base del puro entusiasmo, senza supporto informativo. Per riconoscere l'attuale tendenza come conclusa, è necessaria una crescita della coppia al di sopra di 1,1656 o due onde rialziste di fila.

Lunedì, i trader hanno potuto elaborare solo il messaggio da Donald Trump sul termine dello shutdown. Secondo il Presidente degli Stati Uniti, Democratici e Repubblicani sono giunti a un accordo temporaneo al Senato, che permetterà di finanziare il lavoro del governo almeno fino al 30 novembre. Tocca ora alla camera bassa votare a favore del disegno di legge, prendendo in considerazione tutti gli emendamenti dei membri del Congresso, se presenti. Pertanto, fino alla fine della settimana, il lavoro del governo può rimanere in pausa. I trader hanno reagito con indolenza a questa positiva notizia, ma ricordo che non hanno reagito neanche all'inizio dello shutdown. Credo quindi che il contesto informativo in questo momento non preoccupi troppo il mercato o non sia predisposto al trading attivo sulla base di notizie o eventi. I movimenti del mercato rimangono deboli, anche se nelle ultime settimane ci sono state molte informazioni.

Nel grafico su 4 ore, la coppia ha effettuato un'inversione a favore dell'euro dopo la formazione di una nuova divergenza "rialzista" sull'indicatore CCI e un consolidamento sopra il livello Fibo del 38,2%– 1,1538. Pertanto, il processo di crescita potrebbe oggi proseguire verso la zona di resistenza a 1,1649-1,1680. Il consolidamento delle quotazioni al di sotto di 1,1538 giocherà a favore della valuta USA e di una ripresa del calo verso il livello di correzione del 50,0%– 1,1448. Oggi non si osservano divergenze imminenti su nessun indicatore.

Rapporto Commitments of Traders (COT):

Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. È ormai più un mese che non vengono rilasciati nuovi rapporti COT. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.

Per trentatré settimane di fila i grandi operatori si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.

Calendario delle notizie per USA ed UE:

UE – discorso della Presidente BCE Christine Lagarde (08.20 UTC).

UE – Indice del sentimento economico ZEW (10.00 UTC).

UE – Indice del sentimento economico ZEW per la Germania (10.00 UTC).

L'11 novembre il calendario degli eventi economici presenta tre voci, che a mio parere non suscitano alcun interesse. Nella giornata di martedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà debole, se ci sarà.

Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:

Al momento non consiglio di prendere in considerazione operazioni di vendita, poiché ritengo che gli orsi abbiano già abbondantemente superato il loro obiettivo. Gli acquisti potevano essere considerati in caso di chiusura al di sopra di 1,1517 con obiettivo a 1,1594. Questo obiettivo è stato raggiunto. Nuovi acquisti possono essere considerati sul rimbalzo da 1,1517 o in caso di chiusura al di sopra di 1,1594.

Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1066–1,1829 nel grafico su 4 ore.