Revue des transactions de lundi :

Graphique 1H de la paire EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a de nouveau évolué à la baisse lundi, alors même qu’aucun événement ou indicateur majeur n’était attendu ni publié au cours de la journée, que ce soit dans l’UE ou aux États-Unis. Les tensions géopolitiques, en revanche, ne cessent de s’intensifier : le marché intègre désormais dans les prix les actions les plus « hawkish » de la Federal Reserve, tout en ignorant en grande partie la politique monétaire de la European Central Bank. Le conflit au Moyen-Orient pourrait de nouveau s’embraser au début du mois de novembre et s’annonce plus étendu et plus meurtrier que ce que nous avons observé au cours de la première moitié de cette année. Donald Trump et l’Iran n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente, ce qui fait d’une reprise des hostilités le scénario le plus probable. Les experts s’accordent à dire qu’une fois les élections de mi-mandat américaines terminées, il restera peu d’obstacles pour empêcher Trump d’ordonner des frappes sur les infrastructures iraniennes. Il est également certain que l’Iran a mis à profit les derniers mois pour se préparer à de nouvelles attaques et planifier des frappes de représailles. Par conséquent, nous pourrions être confrontés à de nouvelles attaques contre les infrastructures pétrolières et gazières de la région et à une nouvelle hausse des prix de l’énergie.

Graphique 5M de la paire EUR/USD

Sur l’unité de temps 5 minutes, deux signaux de vente se sont formés lundi. D’abord, le prix est resté sous la zone 1,1198–1,1218, puis il a effectué un retracement avant de rebondir à nouveau à la baisse depuis cette même zone. Les signaux se sont recoupés, de sorte que les traders débutants pouvaient ne prendre qu’une seule position vendeuse. Cette position est désormais en gain et la baisse de l’euro pourrait se poursuivre aujourd’hui.

Comment trader mardi :

Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD conserve une dynamique baissière qui constitue une véritable tendance, même s’il existe des raisons de penser que cette tendance pourrait être en train de s’essouffler. Au vu des événements des derniers mois, nous estimons que l’euro n’aurait pas dû chuter aussi fortement. Le dollar est fortement suracheté et de nombreux facteurs favorables à l’euro restent ignorés.

Mardi, les traders débutants peuvent rester vendeurs si la paire se maintient sous la zone 1,1198–1,1218, avec pour objectif la zone 1,1132–1,1140. Les positions acheteuses pourront être envisagées en cas de rebond depuis la zone 1,1132–1,1140, avec pour objectif un retour vers 1,1198–1,1218.

Sur l’unité de temps 5 minutes, surveillez les niveaux 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, prendra à nouveau la parole dans l’UE mardi, mais des commentaires véritablement significatifs sur la politique monétaire sont peu probables deux jours avant la réunion de la BCE. Aux États-Unis, les commandes de biens durables sont publiées aujourd’hui ; elles ne devraient susciter qu’une réaction relativement limitée du marché.

Règles clés du système de trading :

1. La force d’un signal se mesure au temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Plus ce temps est court, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou n’en produire aucun. Les niveaux techniques peuvent alors perdre de leur pertinence.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading issus de l’indicateur MACD ne doivent être pris en compte que lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme la tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (à 5–20 pips près), il faut les considérer comme une même zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips en votre faveur, le stop-loss doit être déplacé au point mort (break-even).

Ce qu’il faut surveiller sur les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance servent de cibles pour l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance, qui montrent la tendance en cours et le sens de trading privilégié.

L’indicateur MACD (14,22,3) — histogramme et ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également fournir des signaux.

Les discours importants et les publications de statistiques (mentionnés dans le calendrier économique) peuvent fortement influencer les mouvements des paires de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, les traders doivent faire preuve d’une extrême prudence, voire sortir du marché, afin d’éviter un retournement brutal contre le mouvement précédent.

Les traders débutants sur le forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la pratique d’une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.