Revue de transaction et conseils pour trader le yen japonais

Un test de prix à 157,90 a eu lieu au moment où l’indicateur MACD commençait à remonter depuis la ligne zéro, confirmant un bon point d’entrée pour acheter le dollar. En conséquence, la paire est montée vers la zone cible de 158,13.

Le yen se montre plus faible face au dollar qu’il n’y paraît. Le dollar a trouvé du soutien après les chiffres américains publiés hier, ce qui a suffi à le pousser plus haut contre le yen. Le PPI américain pour septembre a augmenté de 1,3 % sur un mois, contre 0,5 % attendu. Les ventes au détail ont progressé de 0,8 % contre 0,3 % prévu, et l’indice Empire Manufacturing a bondi à 25,5 contre 10,3 attendu (7,6 précédemment). Pour l’USD/JPY, ce qui compte, ce n’est pas tant la donnée en elle-même que son impact sur les rendements des Treasuries américains et sur les anticipations de hausse des taux de la Federal Reserve — une hausse en décembre est déjà intégrée dans les prix.

Le soutien au yen vient de la membre du conseil de la Bank of Japan, Junko Koeda. Elle a mis en garde contre une trop grande prudence en matière de hausses de taux et a déclaré que le taux neutre est nettement au‑dessus de 1 %, ce qui laisse à la banque une marge pour relever les taux depuis le niveau actuel de 1,25 %. Cela est cohérent avec les propos tenus par Kazuo Ueda le 6 octobre sur la poursuite des hausses ; le marché évalue à environ 25 % la probabilité d’une action de la BOJ le 30 octobre.

À mon avis, tant que les données américaines ne déclenchent pas un nouveau rallye du dollar et que la BOJ reste hawkish, le yen devrait conserver ses positions. Une forte hausse des rendements américains demeure le principal risque, mais les chiffres d’hier n’ont pas provoqué un tel mouvement.

Pour la stratégie intraday, je m’appuierai principalement sur les Scénarios 1 et 2.

Scénarios d'achat

Scénario 1 : Acheter USD/JPY aujourd’hui près de 157,97 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 158,33 (ligne verte plus épaisse). Je clôturerai les positions acheteuses à 158,33 et j’ouvrirai des positions vendeuses à ce niveau, en visant une correction de 30–35 pips. Il est préférable de revenir à l’achat sur des corrections et des replis marqués. Important : avant d’acheter, vérifiez que le MACD est au-dessus de zéro et qu’il commence tout juste à monter.

Scénario 2 : Envisagez également d’acheter si le prix teste 157,81 à deux reprises alors que le MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse et déclencherait un retournement à la hausse. Anticipez des mouvements vers 157,97 et 158,33.

Scénarios de vente

Scénario 1 : Prévoyez de vendre USD/JPY uniquement après une cassure en dessous de 157,81 (ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait entraîner une baisse rapide. L’objectif clé des vendeurs est 157,54, où je clôturerai les ventes et ouvrirai immédiatement des positions acheteuses (en visant un retournement de 20–25 pips). Les vendeurs peuvent revenir à tout moment — il suffit du moindre signal de la banque centrale. Important : avant de vendre, vérifiez que le MACD est en dessous de zéro et qu’il commence tout juste à baisser.

Scénario 2 : Envisagez également de vendre si le prix teste 157,97 à deux reprises alors que le MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse et déclencherait un retournement à la baisse. Anticipez des replis vers 157,81 et 157,54.

Ce que montre le graphique :

Ligne verte fine — prix d’entrée auquel vous pouvez acheter l’instrument.

Ligne verte épaisse — prix approximatif auquel vous pouvez placer le Take Profit ou encaisser vos bénéfices manuellement, car une poursuite de la hausse au‑delà de ce niveau est peu probable.

Ligne rouge fine — prix d’entrée auquel vous pouvez vendre l’instrument.

Ligne rouge épaisse — prix approximatif auquel vous pouvez placer le Take Profit ou encaisser vos bénéfices manuellement, car une poursuite de la baisse en dessous de ce niveau est peu probable.

Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders débutants sur le Forex doivent être très prudents lorsqu’ils décident d’entrer sur le marché. Il est préférable de rester à l’écart avant la publication de rapports fondamentaux majeurs afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour limiter les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas de gestion du risque et que vous tradez avec des volumes importants.

Rappelez‑vous : pour trader avec succès, vous avez besoin d’un plan de trading clair, comme dans l’exemple ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées, basées uniquement sur la situation immédiate du marché, sont par définition une stratégie perdante pour un trader intraday.