Analyse du Commerce et Conseils pour le Trading EUR/USD

Un test du niveau de 1,1595 a eu lieu lorsque l'indicateur MACD venait tout juste de commencer à augmenter à partir de la ligne zéro, confirmant ainsi un point d'entrée valide pour l'achat de l'euro. En conséquence, la paire a progressé vers le niveau cible de 1,1619.

Les nouvelles concernant la baisse des anticipations d'inflation aux États-Unis ont exercé une pression sur le dollar. Des données récentes indiquant une croissance attendue plus lente des prix à la consommation dans les mois à venir ont amené les traders à réviser leurs perspectives concernant la politique monétaire future de la Federal Reserve. La probabilité d'une réduction des taux lors de la réunion FOMC d'octobre reste relativement élevée.

Une réaction rapide a également suivi après que Trump a annoncé des tarifs potentiels de 100 % sur tous les produits chinois. Le dollar américain a chuté considérablement car les investisseurs, troublés par l'imprévisibilité de la confrontation commerciale, se sont précipités pour transférer leurs capitaux vers des monnaies plus sûres et des métaux précieux.

Les effets de ces développements s'étendent au-delà du secteur financier. Des représentants de l'industrie américaine, dépendante des composants et matières premières chinois, ont exprimé leurs inquiétudes quant à une augmentation significative des coûts de production. Les consommateurs, à leur tour, pourraient de nouveau se heurter à une hausse des prix pour une large gamme de produits importés de Chine.

Le sens futur du marché dépendra de la rapidité avec laquelle les autorités américaines et chinoises pourront désamorcer le conflit.

Ce matin, malheureusement, le seul rapport macroéconomique est l'Indice des Prix à la Production de l'Allemagne. Aucun autre rapport important n'est attendu aujourd'hui. Suivre la dynamique de l'indice des prix de gros de l'Allemagne est crucial pour évaluer plusieurs processus, y compris les tendances de l'inflation. Une augmentation modérée de ce chiffre pourrait indiquer des risques de déflation potentiels, ce qui pourrait amener la Banque centrale européenne à envisager de nouvelles mesures de relance.

De plus, le manque de données économiques significatives pourrait amener les investisseurs à se concentrer sur des moteurs alternatifs, le principal étant actuellement le conflit commercial.

Quant à la stratégie intraday, je vais surtout me concentrer sur la mise en œuvre des Scénarios 1 et 2.

Scénarios d'Achat

• Scénario 1 : Je prévois d'acheter l'euro aujourd'hui lorsqu'il atteindra le niveau de 1.1626 (ligne verte fine sur le graphique), visant une hausse vers 1.1655. À 1.1655, j'ai l'intention de clôturer la position et d'ouvrir une transaction de vente dans la direction opposée, en visant un recul de 30 à 35 pips à partir du point d'entrée. Ce mouvement se ferait dans le cadre d'une correction.
• Important : Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et vient de commencer à monter depuis celle-ci.
• Scénario 2 : Je prévois également d'acheter l'euro si le prix teste le niveau de 1.1611 deux fois consécutivement tandis que le MACD est en zone de survente. Cette configuration limiterait le potentiel de baisse de la paire et conduirait à un retournement, avec des objectifs attendus à 1.1626 et 1.1655.

Scénarios de Vente

• Scénario 1 : Je prévois de vendre l'euro après que le prix atteigne le niveau de 1.1611 (ligne rouge fine sur le graphique). L'objectif dans ce cas sera de 1.1590, où j'ai l'intention de sortir de la transaction et de placer un ordre d'achat pour un rebond dans la direction opposée (viser un mouvement de 20 à 25 pips).
• Important : Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et vient de commencer à décliner depuis celle-ci.
• Scénario 2 : Je prévois également de vendre l'euro aujourd'hui si le prix teste 1.1626 deux fois consécutivement tandis que le MACD est en zone de surachat. Cette configuration limiterait le potentiel à la hausse et conduirait à un retournement à la baisse, avec des objectifs attendus à 1.1611 et 1.1590.

Ce qui se trouve sur le graphique :

• Ligne verte fine – niveau de prix d'entrée pour l'achat de l'instrument de trading
• Ligne verte épaisse – niveau approximatif pour placer un Take Profit ou verrouiller les gains manuellement, car une hausse supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable
• Ligne rouge fine – niveau de prix d'entrée pour la vente de l'instrument de trading
• Ligne rouge épaisse – niveau approximatif pour placer un Take Profit ou verrouiller les gains manuellement, car une baisse supplémentaire au-delà de ce point est peu probable
• Indicateur MACD – lors de l'entrée sur le marché, soyez guidé par sa position dans les zones de surachat ou de survente

Important : Les traders débutants en forex devraient être extrêmement prudents avec les décisions d'entrée. Avant les rapports fondamentaux majeurs, il est préférable de rester en dehors du marché pour éviter l'exposition à des fluctuations de prix brusques. Si vous décidez de trader pendant des événements à fort impact, placez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes. Sans ces mesures, votre solde de compte peut rapidement s'épuiser, surtout si vous négligez une bonne gestion de l'argent et négociez de gros volumes.

Et rappelez-vous, un trading réussi nécessite un plan clair comme celui présenté ci-dessus. La prise de décision spontanée basée uniquement sur la situation actuelle du marché est une stratégie intrinsèquement perdante pour les traders intrajournaliers.