Analyse des Rapports Macroéconomiques :

Il y a très peu d'événements macroéconomiques programmés pour mercredi. Le principal temps fort de la journée est le rapport sur l'inflation aux États-Unis, qui est significatif en raison de son impact direct sur la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Il est important de noter que la Fed n'a pas l'intention immédiate de réduire les taux d'intérêt, comme Jerome Powell l'a réaffirmé hier. Si l'inflation continue d'augmenter à moyen terme—après trois mois consécutifs de hausses aux États-Unis—cela réduira encore plus la probabilité d'au moins deux baisses des taux en 2025, un scénario que le marché avait anticipé initialement. Par conséquent, un taux d'inflation plus élevé aux États-Unis est plus favorable pour le dollar.

Analyse des événements fondamentaux :

L'événement principal de mercredi est le second témoignage de Jerome Powell devant le Congrès des États-Unis. Il est important de noter que les trois grandes banques centrales ont récemment tenu leurs réunions de politique monétaire, il est donc peu probable que leur position ait changé de manière significative.

Powell a pris la parole hier au Congrès, répondant aux questions des sénateurs sans donner de nouvelles informations marquantes. Bien que les questions des législateurs d'aujourd'hui puissent différer, Powell devrait maintenir un discours cohérent avec celui actuel de la Fed. En conséquence, nous n'attendons pas de déclarations de Powell susceptibles d'influencer fortement les marchés aujourd'hui.

Conclusions générales :

Le troisième jour de la semaine de bourse présente des mouvements de marché souvent imprévisibles. La volatilité est élevée et le rapport sur l'inflation est l'événement le plus important de la journée, ce qui pourrait encore accroître les fluctuations de prix. Si l'inflation américaine est supérieure aux prévisions, le dollar pourrait se renforcer considérablement dans l'après-midi. A contrario, si l'inflation ralentit, le dollar pourrait continuer à décliner.

Règles clés pour le système de trading :

1. Force du signal : Plus le temps de formation du signal est court (un rebond ou une cassure), plus le signal est fort.
2. Faux signaux : Si deux ou plusieurs transactions près d'un niveau donnent lieu à de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
3. Marchés plats : Dans des conditions de marché plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou pas du tout. Il vaut mieux arrêter de trader dès les premiers signes d'un marché plat.
4. Heures de trading : Ouvrir des trades entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis clôturer manuellement tous les trades.
5. Signaux MACD : Sur le cadre horaire, trader les signaux MACD uniquement pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par les lignes ou canaux de tendance.
6. Niveaux proches : Si deux niveaux sont trop proches (5-20 pips d’écart), traitez-les comme une zone de support ou résistance.
7. Stop Loss : Placer un Stop Loss à l'équilibre après que le prix ait bougé de 15-20 pips dans la direction souhaitée.

Éléments clés du graphique :

Niveaux de support et résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou clôturer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.

Lignes rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction privilégiée pour trader.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.

Les discours et rapports importants, qui figurent régulièrement dans le calendrier économique, peuvent influencer fortement les mouvements d'une paire de devises. Il est donc conseillé de trader avec prudence lors de leur publication ou d’envisager de sortir du marché pour éviter de potentiels revirements de prix brusques contre la tendance précédente.

Les débutants sur le marché du Forex doivent comprendre que chaque transaction ne sera pas profitable. Élaborer une stratégie de trading claire et pratiquer une gestion efficace des capitaux sont essentiels pour réussir à long terme dans le trading.