Le dollar a continué à faire preuve de résilience lundi, tandis que les marchés boursiers asiatiques affichaient un optimisme prudent. Les investisseurs attendaient nerveusement les premières mesures de Donald Trump dans son second mandat, et spéculaient sur une possible révision du taux directeur du Japon cette semaine.
Donald Trump prêtera serment à midi ET (17h00 GMT). Lors d'un rassemblement dimanche, il a déclaré le début d'une "nouvelle ère de force américaine," alimentant les attentes quant à ses premières décisions de ce nouveau mandat.
Le président a promis de signer une centaine de décrets dans les premières heures après son investiture. Les initiatives clés incluent des engagements à expulser les immigrants illégaux, réduire la bureaucratie et exploiter activement les ressources énergétiques du pays.
Vendredi, Trump a fait preuve de son imprévisibilité caractéristique en lançant un token numérique. Il a également promis de manière inattendue de "sauver" l'application chinoise TikTok, qui, en vertu d'une nouvelle législation, est interdite aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale.
Les marchés financiers américains étant fermés pour un jour férié lundi, la réaction à l'investiture présidentielle est susceptible d'arriver plus tard, à commencer par le marché des changes. Les traders prêtent une attention particulière aux perspectives de changements de la politique tarifaire de Washington. L'impact des nouvelles mesures économiques pourrait se faire sentir dès mardi, à l'ouverture des marchés asiatiques.
Trump a également montré sa volonté de manœuvrer diplomatiquement : son appel téléphonique avec le président chinois Xi Jinping vendredi aurait été constructif.
Ce lundi matin, les futures américains en Asie étaient légèrement en baisse. Le dollar, qui s'est renforcé depuis l'automne grâce à des données économiques positives et à une campagne électorale de Trump réussie, est resté stable.
Les investisseurs asiatiques se montrent prudents, analysant l'impact potentiel des premières décisions du nouveau mandat de Trump et la prochaine réunion de la Banque centrale japonaise.
L'indice Nikkei du Japon (.N225) a enregistré un gain de 1% lundi, établissant un ton positif dans la région. L'attention des investisseurs est concentrée sur l'agenda économique américain et sur les statistiques clés qui pourraient influencer les perspectives futures des marchés.
Les indices boursiers américains ont satisfait les investisseurs la semaine dernière, le S&P 500 (.SPX) enregistrant son meilleur gain hebdomadaire depuis novembre et le Nasdaq (.IXIC) son plus grand gain depuis décembre. Les résultats sont survenus après que les données ont montré un ralentissement de l'inflation, soutenant l'optimisme concernant la solidité de l'économie américaine.
Le dollar américain reste fort, ayant gagné 14% face à l'euro depuis septembre. Il était à 1,0273 $ lundi, proche d'un sommet de deux ans. Cependant, les experts avertissent que les marchés ont intégré la possibilité de hausses tarifaires potentielles, ce qui pourrait limiter de nouveaux gains.
Le président Trump a adopté une position agressive sur les tarifs, menaçant de tarifs de 10% sur les importations mondiales, de 60% sur les produits chinois, et d'une surtaxe de 25% sur les produits canadiens et mexicains. Les experts en commerce avertissent que de telles mesures pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, augmenter les coûts pour les entreprises et entraîner des sanctions de rétorsion des pays touchés.
Le dollar canadien a atteint son plus bas niveau en cinq ans lundi, tombant à 1,4486 $ par dollar américain. Le peso mexicain a également subi des pressions, atteignant son plus bas niveau en 2,5 ans de 20,94 par dollar vendredi. Ces mouvements soulignent l'incertitude entourant les devises des voisins des États-Unis face à l'incertitude tarifaire.
Le Bitcoin a légèrement baissé au début des échanges en Asie, mais est resté au-dessus de 100 000 $, conservant son attrait auprès des investisseurs malgré sa volatilité. Pendant ce temps, le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a terminé la semaine dernière à 4,61 %, en hausse de près de 100 points de base au cours des quatre derniers mois.
Dans un contexte économique mondial tendu, l'attention du marché reste concentrée sur les actions des États-Unis. Les perspectives sur les tarifs et l'inflation détermineront l'agenda des semaines à venir, alors que les investisseurs continuent d'analyser l'impact de ces facteurs sur les flux financiers mondiaux.
La Chine reste au centre de l'affrontement commercial, les États-Unis la considérant comme une cible privilégiée pour des tarifs sévères. Pendant ce temps, les investisseurs accueillent favorablement les données économiques positives de la Chine, qui dépassent les attentes et suscitent l'intérêt pour les marchés régionaux.
Comment se déroulera la relation entre Trump et Xi Jinping ?
Les liens économiques et politiques entre les États-Unis et la Chine jouent un rôle clé dans les prévisions des analystes. Ken Peng, responsable de la stratégie d'investissement pour l'Asie chez Citi Wealth, a noté que le résultat des discussions et l'interaction entre les deux dirigeants, Donald Trump et Xi Jinping, seront les indicateurs les plus importants de la future politique commerciale.
"Leur relation personnelle joue désormais le rôle non seulement d'indicateur politique mais aussi économique," a souligné Peng lors d'un briefing à Singapour.
Dans un contexte de données économiques positives, les indices boursiers chinois ont terminé la semaine dernière avec une croissance. Les futures ont également indiqué une hausse prudente des actions à Hong Kong à l'ouverture.
Le yuan chinois montre de la résilience, se fixant à 7,3355 par dollar dans les échanges offshore. Cependant, il pourrait falloir du temps pour s'adapter aux nouvelles conditions de trading.
Le dollar australien, étroitement lié aux flux commerciaux de la Chine, a commencé à se redresser après un plancher de cinq ans. Selon Joe Capurso, stratège à la Commonwealth Bank, la devise pourrait se renforcer jusqu'à 0,6322 $ si les plans tarifaires de Trump sont moins agressifs que prévu. Pour l'instant, le taux s'est stabilisé autour de 0,62 $.
Le yen japonais s'est renforcé la semaine dernière grâce à des signaux de la Banque du Japon perçus comme des préparatifs pour une hausse de taux. Les marchés estiment qu'il y a environ 80 % de chances d'une hausse de 25 points de base vendredi. Le yen est resté stable lundi, se négociant à 156,17 par dollar.
L'évolution de la politique commerciale entre les États-Unis et la Chine dans les semaines à venir pourrait être un facteur clé pour les marchés mondiaux. Les réunions des dirigeants mondiaux et les décisions des banques centrales étant au centre de l'attention, les investisseurs continuent d'évaluer les perspectives à long terme.
Les prix des matières premières continuent de montrer une stabilité. L'or reste à 2 694 $ l'once, tandis que le Brent a augmenté à 81,21 $ le baril. Cependant, c'est l'activité inattendue dans le secteur des cryptomonnaies associée à Donald Trump qui a le plus attiré l'attention.
La nouvelle cryptomonnaie émise par Donald Trump est devenue une sensation. Lundi, elle a grimpé de 73 %, atteignant un prix de 46,06 $ par jeton, entraînant une capitalisation boursière d'environ 9,2 milliards de dollars, selon CoinMarketCap. En seulement 24 heures, le volume d'échanges a été impressionnant, s'élevant à 42,2 milliards de dollars.
Initiée comme une pièce-mème, le jeton $TRUMP a rapidement attiré l'attention non seulement des investisseurs mais aussi de la communauté crypto. Le mouvement élargit la présence de Trump dans la finance numérique, qui inclut déjà World Liberty Financial. Le lancement de la pièce-mème a coïncidé avec son retour à la présidence américaine, ajoutant de l'intérêt au projet.
La forte hausse de la valeur de $TRUMP a soulevé des questions concernant l'influence des personnalités publiques sur les marchés spéculatifs. Justin D'Anetan, analyste crypto indépendant basé à Hong Kong, a exprimé ses préoccupations quant à l'impact que les leaders politiques peuvent avoir sur ces actifs.
"Les figures publiques peuvent-elles utiliser leur influence dans de telles situations ? C'est une question que les régulateurs ne peuvent ignorer," a-t-il déclaré.
Peter Schiff, économiste en chef chez Euro Pacific Asset Management, a comparé $TRUMP au "nouvel or numérique", soulignant sa croissance phénoménale. Bien que les experts débattent des perspectives à long terme de la devise, sa montée rapide est devenue un événement marquant dans le monde des actifs numériques.
Donald Trump a déjà annoncé son intention de devenir un "président crypto". Dans son nouveau rôle, il prévoit de publier des ordres exécutifs qui simplifieront la régulation de l'industrie des cryptomonnaies et créeront les conditions de son développement. Cette annonce a suscité un intérêt croissant pour ses projets de cryptomonnaies, ainsi que pour les perspectives plus larges d'intégration des actifs numériques dans l'économie.
Aujourd'hui à midi ET (17h00 GMT), Donald Trump prendra officiellement ses fonctions de président. Ses premières décisions dans ce nouveau mandat, notamment en ce qui concerne les cryptomonnaies, seront scrutées de près par les marchés, car elles pourraient déterminer une nouvelle orientation pour l'économie numérique.
Le début en crypto de Trump, combiné à ses projets pour la présidence, promet d'être un sujet clé non seulement pour les investisseurs mais aussi pour les régulateurs. Une nouvelle vague d'actifs numériques est prête à bouleverser les flux financiers mondiaux, et les ambitions du nouveau leader américain pourraient jouer un rôle déterminant dans ce changement.
Les plans de Donald Trump pour assouplir la régulation dans l'industrie des cryptomonnaies ont provoqué une forte réaction dans la communauté. Suite à sa victoire électorale en novembre, les principaux actifs numériques, dont le Bitcoin, ont commencé à montrer une croissance significative, reflétant les attentes du marché.
Le Bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, fait preuve de résilience dans un environnement volatil. Lundi, il s'échangeait à 101 826,51 $, en baisse de 2,6 % par rapport à son précédent sommet, mais en hausse de plus de 10 % en un mois. Cette croissance suggère que les investisseurs sont optimistes quant aux perspectives de la nouvelle politique crypto promise par Trump.
L'impact de l'assouplissement réglementaire s'étend au-delà d'un seul actif. Le Bitcoin demeure en quelque sorte un baromètre pour l'ensemble du marché crypto, reflétant le sentiment des investisseurs et les attentes concernant les nouvelles conditions. Trump a promis de lever les barrières réglementaires, ce qui pourrait faciliter l'investissement institutionnel et accélérer l'adoption massive des cryptomonnaies.
La hausse du Bitcoin après l'élection suggère que le marché a déjà commencé à anticiper les changements liés aux politiques du nouveau président. Les entrepreneurs et traders s'attendent à ce que Trump se concentre sur la création d'un environnement plus favorable pour les actifs numériques. Ce mouvement pourrait donner aux États-Unis un avantage stratégique dans la course mondiale aux cryptomonnaies.
Les plans de Donald Trump pour la politique des cryptomonnaies ont déjà modifié l'humeur du marché. Ses intentions de soutenir l'économie numérique posent les bases d'une nouvelle croissance du Bitcoin et d'autres actifs, les acteurs du marché attendant avec impatience les premiers décrets présidentiels.
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