Überblick über makroökonomische Berichte:

Für Freitag sind mehrere makroökonomische Veröffentlichungen geplant. Deutschland wird wichtige Berichte zu Arbeitslosigkeit, Inflation und zum BIP des dritten Quartals veröffentlichen. Der Euroraum legt seine BIP- und Arbeitslosenzahlen vor. In den USA und im Vereinigten Königreich ist der Kalender im Grunde leer. Wir erwarten nicht, dass die europäischen Daten eine starke Marktreaktion auslösen. Makrodaten sind derzeit nicht der Haupttreiber des Marktes. Die gestern veröffentlichten BIP- und Inflationsdaten aus den USA hätten den Dollar stützen können, dennoch legten der Euro und das Pfund zu. Der Dollar bleibt überkauft und wohl zu stark – er sollte in unterschiedlichen Makroszenarien anfällig sein.

Analyse der fundamentalen Ereignisse:

Unter den fundamentalen Ereignissen am Donnerstag wird der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, Philip Lane, sprechen. Da die EZB jedoch erst gestern getagt hat und die Marktteilnehmer den künftigen geldpolitischen Kurs der Bank bereits kennen, erwarten wir von Lane keine wesentlich neuen Ankündigungen. Es ist klar, dass die EZB angesichts der steigenden Inflation im Euroraum ihren Straffungskurs fortsetzen wird – ähnlich wie die Federal Reserve. Ebenso ist klar, dass die Märkte die künftige Straffung durch die EZB noch nicht vollständig eingepreist haben.

Das geopolitische Umfeld bleibt angespannt. Die USA und der Iran führen derzeit keine formellen Verhandlungen, und Donald Trump betont immer wieder, ein Abkommen mit Teheran sei möglich – die Frage sei nur, wann. Berichten zufolge könnten die USA und Israel ihre Angriffe auf den Iran nach den US‑Zwischenwahlen wieder aufnehmen, falls keine Einigung zustande kommt; wir halten dieses Szenario für wahrscheinlicher als einen Waffenstillstand. Der Iran seinerseits ist bereit, Angriffe auf US‑Verbündete in der Region wiederaufzunehmen. Zudem halten in mehreren europäischen Ländern Massenproteste an, was den Euro zusätzlich belastet.

Wichtigste Erkenntnisse:

Die Volatilität könnte am letzten Handelstag der Woche aufgrund von Makrodaten aus dem Euroraum erhöht sein. Wir gehen davon aus, dass Euro und Pfund ihre jüngste Stärke fortsetzen. Handeln Sie EUR/USD aus dem Bereich 1,1198–1,1218 und GBP/USD aus dem Bereich 1,3380–1,3386.

Wichtige Regeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals hängt von der Zeit ab, die zu seiner Ausbildung (Abprall oder Ausbruch) benötigt wird. Je kürzer die Zeitspanne, desto stärker das Signal.
2. Wenn an einem bestimmten Niveau aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsphase (Range/Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale generieren oder gar keine Signale liefern. Technische Niveaus können dann vernachlässigt werden.
4. Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD‑Indikators nur umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
5. Wenn zwei Niveaus sehr nahe beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs‑ oder Widerstandszone betrachtet werden.
6. Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop‑Loss auf Break-even nachgezogen werden.

Worauf Sie in den Charts achten sollten:

Preisniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Zielmarken für das Eröffnen von Kauf‑ oder Verkaufstrades oder als Ausgangspunkte für Signale.

Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD‑Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.

Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegungen von Währungspaaren erheblich beeinflussen. Daher sollten Trader während dieser Veröffentlichungen mit äußerster Vorsicht handeln oder den Markt verlassen, um plötzliche Kursumkehrungen gegen die vorausgehende Bewegung zu vermeiden.

Anfänger im Forex‑Handel sollten daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klare Handelsstrategie und konsequentes Risikomanagement sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.