Trade-Review und Tipps für den Handel mit der europäischen Währung

Der Test der Marke von 1,1143 erfolgte, als sich der MACD-Indikator gerade von der Nulllinie nach unten zu bewegen begann und damit einen gültigen Einstiegspunkt für Verkäufe im Euro bestätigte. In der Folge fiel das Paar um etwa 20 Pips.

Der Euro geriet gestern gegenüber dem Dollar unter Druck – und der Auslöser lag nicht in Europa. Der Conference Board-Verbrauchervertrauensindex für Oktober in den USA sprang auf 91,7 gegenüber einer Prognose von 80,5 und 84,2 im September – eine der größten positiven Überraschungen der letzten Zeit. Der Teilindex zur aktuellen Lage stieg um 8,6 Punkte auf 120,4, was bedeutet, dass die Amerikaner deutlich zuversichtlicher in Hinblick auf den Arbeitsmarkt und die Konjunktur geworden sind.

Auch heute fehlt dem Euro erneut die Unterstützung durch europäische Konjunkturdaten. In der ersten Tageshälfte steht lediglich der GfK-Verbrauchervertrauensindex für Deutschland auf dem Kalender, der einen Monat in die Zukunft blickt. Der Konsens liegt bei -30,1 nach -30,6, und diese geringe Veränderung dürfte das Gesamtbild kaum beeinflussen. Zum Vergleich: Die Stimmung in den deutschen Haushalten bleibt ausgesprochen schwach, was durch die hohen Energiepreise und eine Inflationsrate von 3,3 % im September noch untermauert wird.

Angesichts der bevorstehenden Schlüsselereignisse ist eine kräftige Euro-Erholung am Morgen eher unwahrscheinlich. Die Entscheidung der Federal Reserve und die Ausführungen von Kevin Warsh heute Abend könnten die Richtung des Dollars vorgeben, und morgen rückt die Sitzung der European Central Bank in den Fokus – es wird mit einer Zinspause gerechnet, bei gleichzeitigem Hinweis auf die weiterhin hohe Inflation, was für den Euro maßgeblich sein dürfte. Vor solchen wichtigen Terminen werden Marktteilnehmer meiner Ansicht nach eher davon absehen, umfangreiche Euro-Positionen aufzubauen.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich vor allem auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Szenarien für Käufe

Szenario Nr. 1: Heute ist es möglich, den Euro im Bereich von 1,1125 zu kaufen (grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,1142. Bei 1,1142 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, wobei ich von einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt ausgehe. Man kann heute mit einem Anstieg des Euro rechnen, jedoch nur im Rahmen einer kleinen Korrektur. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor einem Kauf, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich beabsichtige außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls die Marke von 1,1113 zweimal in Folge getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Man kann einen Anstieg zu den Gegenniveaus von 1,1125 und 1,1142 erwarten.

Szenarien für Verkäufe

Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem er 1,1113 erreicht hat (rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1089, wo ich plane, den Markt zu verlassen und sofort in die Gegenrichtung zu kaufen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips von diesem Niveau aus). Der Druck auf das Währungspaar wird zurückkehren, falls die Daten schwach ausfallen. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor einem Verkauf, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich beabsichtige außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1125 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Man kann einen Rückgang zu den Gegenniveaus von 1,1113 und 1,1089 erwarten.

Was im Chart zu sehen ist:

Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument kaufen können.

Breite grüne Linie – ungefährer Kurs, bei dem Sie Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiteres Aufwärtspotenzial über diesem Niveau unwahrscheinlich ist.

Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument verkaufen können.

Breite rote Linie – ungefährer Kurs, bei dem Sie Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiteres Abwärtspotenzial unter diesem Niveau unwahrscheinlich ist.

MACD-Indikator. Beim Markteinstieg ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader müssen bei der Entscheidung über einen Markteinstieg sehr vorsichtig sein. Es ist am besten, sich vor wichtigen fundamentalen Veröffentlichungen aus dem Markt herauszuhalten, um nicht in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, besonders wenn Sie kein Money-Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Trading-Plan, wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind per Definition eine Verluststrategie für einen Intraday-Trader.