Handelsrückblick für Montag:

1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares

Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Montag erneut eine Abwärtsbewegung, obwohl es im Laufe des Tages weder in der EU noch in den USA wichtige Ereignisse oder Veröffentlichungen gab. Die geopolitischen Spannungen nehmen jedoch weiter zu: Der Markt preist die restriktivsten Maßnahmen der Federal Reserve ein, während die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank weitgehend ignoriert wird. Der Konflikt im Nahen Osten könnte Anfang November erneut aufflammen und dürfte umfangreicher und blutiger ausfallen als in der ersten Jahreshälfte. Donald Trump und Iran konnten keine gemeinsame Basis finden, sodass eine Wiederaufnahme der Feindseligkeiten als wahrscheinlich gilt. Experten sind sich einig, dass Trump nach Abschluss der Zwischenwahlen in den USA kaum noch etwas davon abhalten wird, Angriffe auf die Infrastruktur Irans anzuordnen. Zugleich gilt als sicher, dass Iran die vergangenen Monate genutzt hat, um sich auf neue Angriffe vorzubereiten und Gegenschläge zu planen. Infolgedessen könnten wir mit neuen Attacken auf Öl- und Gasinfrastruktur in der Region und einem erneuten Anstieg der Energiepreise konfrontiert werden.

5M-Chart des EUR/USD-Paares

Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Montag zwei Verkaufssignale. Zunächst hielt sich der Preis unterhalb der Zone 1,1198–1,1218, anschließend kam es zu einer Korrektur und einem erneuten Abprall von dieser Zone von unten. Die Signale wiederholten sich im Grunde, daher konnten Anfänger eine einzige Short-Position eröffnen. Diese Position liegt aktuell im Gewinn, und der Rückgang des Euro könnte sich heute fortsetzen.

Wie man am Dienstag handelt:

Im Stundenchart zeigt das Währungspaar EUR/USD weiterhin eine Abwärtsbewegung, die man als voll ausgeprägten Trend bezeichnen kann, auch wenn es Anzeichen dafür gibt, dass dieser Trend allmählich an Kraft verliert. Angesichts der Ereignisse der letzten Monate sind wir der Ansicht, dass der Euro nicht so stark hätte fallen sollen, wie er es getan hat. Der Dollar ist stark überkauft, und viele eurofreundliche Faktoren werden nach wie vor ignoriert.

Am Dienstag können Anfänger in Short-Positionen bleiben, solange sich das Paar unterhalb der Zone 1,1198–1,1218 hält, mit Kursziel 1,1132–1,1140. Long-Positionen kommen bei einem Abprall von der Zone 1,1132–1,1140 in Betracht, mit Ziel einer Rückkehr in den Bereich 1,1198–1,1218.

Im 5-Minuten-Chart sind die Marken 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665 relevant. EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird am Dienstag erneut in der EU sprechen, aber zwei Tage vor der EZB-Sitzung sind bedeutende Aussagen zur Geldpolitik eher unwahrscheinlich. In den USA werden heute die Auftragseingänge für langlebige Güter veröffentlicht; sie dürften nur eine verhaltene Marktreaktion auslösen.

Wichtige Regeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die es zur Ausbildung des Signals (Abprall oder Ausbruch) benötigt. Je kürzer die Zeitspanne, desto stärker das Signal.
2. Wenn an einem bestimmten Level aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Level ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsphase (Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale erzeugen oder auch gar keine. Technische Niveaus können in solchen Phasen an Aussagekraft verlieren.
4. Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur genutzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
5. Wenn zwei Niveaus zu dicht beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone zu betrachten.
6. Nachdem sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.

Worauf man in den Charts achten sollte:

Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für die Eröffnung von Kauf- oder Verkaufstrades oder als Ausgangspunkt für Handelssignale.

Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.

Wichtige Reden und Berichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung von Währungspaaren deutlich beeinflussen. Daher sollten Trader während ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht agieren oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen den vorangegangenen Trend zu vermeiden.

Anfänger an den Forex-Märkten sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und konsequentes Money-Management sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.