Rückblick auf die Trades vom Freitag:

1-Stunden-Chart des Währungspaares EUR/USD

EUR/USD versuchte am Freitag, seine Aufwärtsbewegung fortzusetzen, doch insgesamt blieb die Volatilität gering, und der Markt kaufte den Euro und verkaufte den Dollar weniger energisch als am Mittwoch oder Donnerstag. Zur Erinnerung: Zu Beginn der Woche hätten drei wichtige US-Inflationsveröffentlichungen den Dollar stützen können – und wohl auch sollen. In allen drei Datensätzen überraschte die Inflation nach oben, was die Wahrscheinlichkeit einer aggressiveren Straffung durch die Federal Reserve erhöhte. Dennoch war der Dollar zuvor fast einen Monat lang an nahezu jedem Handelstag gestiegen und hatte dabei den makroökonomischen und fundamentalen Kontext häufig ignoriert. Das konnte nicht ewig so weitergehen, und die meisten dollarfreundlichen Faktoren waren bereits im Kurs eingepreist. Fed-Chef Kevin Warsh sprach am Freitag, lieferte aber keine wesentlichen neuen Signale. Der Markt hatte sich eine deutlichere „hawkishe“ Rhetorik erhofft, bekam sie jedoch nicht, sodass der Dollar an den Märkten weiter nachgab. Insgesamt bleiben nur noch wenige fundamentale Gründe für eine anhaltende Dollarstärke.

5M-Chart des EUR/USD-Paares

Im 5-Minuten-Chart ergaben sich am Freitag drei brauchbare Handelssignale. Das Paar prallte zunächst vom Bereich 1,1198–1,1218 nach oben ab, stieg dann in Richtung 1,1267–1,1275, prallte dort erneut ab und kehrte zum Bereich 1,1198–1,1218 zurück. Anfänger konnten im Laufe des Tages bis zu drei Trades eingehen, von denen vermutlich zwei profitabel waren.

Wie man am Montag handelt:

Im Stunden-Chart zeigt EUR/USD weiterhin einen Abwärtstrend, der bislang voll intakt ist, aber es gibt Gründe anzunehmen, dass dieser Trend zu Ende gehen könnte. In den letzten Monaten sehen wir keinen Grund, warum der Euro einen ganzen Monat lang „wie ein Stein“ hätte fallen sollen. Der Dollar wirkt inzwischen stark überkauft, und viele eurofreundliche Fundamentaldaten wurden ignoriert.

Am Montag können Einsteiger neue Short-Positionen in Betracht ziehen, wenn der Kurs unterhalb des Bereichs 1,1198–1,1218 schließt, mit einem Ziel bei 1,1132–1,1140. Long-Positionen können bei einem Abpraller vom Bereich 1,1198–1,1218 eröffnet werden, mit einem Ziel bei 1,1267–1,1275.

Im 5-Minuten-Chart sind folgende Marken relevant: 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665. Für Montag sind weder in den USA noch in der Eurozone wichtige Ereignisse angekündigt, sodass die Marktteilnehmer nur wenig Reaktionsanlässe haben. Die Woche begann zwar mit neuer Dollar-Stärke, ausgelöst durch Ereignisse in Frankreich, doch inzwischen hat sich der Markt beruhigt.

Wichtige Regeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Ausbildung (Abpraller oder Ausbruch) benötigt wird. Je weniger Zeit es braucht, desto stärker ist das Signal.
2. Wenn an einer bestimmten Marke aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsphase (Range/Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale generieren oder auch gar keine. Technische Marken können in solchen Phasen an Aussagekraft verlieren.
4. Im Stunden-Chart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur dann umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
5. Wenn zwei Marken sehr nahe beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), werden sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone behandelt.
6. Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.

Worauf man in den Charts achten sollte:

Kursmarken (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für Kauf- oder Verkaufspositionen oder als Quellen für Handelssignale.

Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.

Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung von Währungspaaren stark beeinflussen. Während ihrer Veröffentlichung sollten Trader daher äußerst vorsichtig agieren oder den Markt vorübergehend verlassen, um plötzliche Kursumkehrungen gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klar definierte Strategie und konsequentes Risikomanagement sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.