Trade-Review und Tipps für den Handel mit dem Yen

Der Kurs testete 157,97, während sich der MACD-Indikator von der Nulllinie nach oben zu bewegen begann und damit einen gültigen Einstiegspunkt für Dollar-Käufe bestätigte. Das Währungspaar legte jedoch nur etwa 10 Pips zu und kam dann ins Stocken.

Der Yen befindet sich in Wartestellung vor den US-Daten, da in der zweiten Tageshälfte keine wichtigen Veröffentlichungen mehr anstehen und der Markt keine starken Gründe sieht, den Dollar zu kaufen. Der Dollar verlor an Unterstützung, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, weder klar weitere Zinserhöhungen signalisierte noch auf eine unmittelbar bevorstehende Pause hindeutete. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die US-Industriezahlen. Der Konsens für die Industrieproduktion im September liegt bei +0,4 % gegenüber dem Vormonat nach zuvor 0,0 %, und die Kapazitätsauslastung wird bei 76,5 % gegenüber 76,3 % zuvor erwartet. Die Industrieproduktion im Verarbeitenden Gewerbe war zuvor um 0,3 % zurückgegangen. Die Industrieproduktion zeigt, was Fabriken, Minen und Versorger produziert haben, während die Kapazitätsauslastung angibt, welcher Anteil der vorhandenen Kapazitäten genutzt wird. Sollten die Daten in etwa den Prognosen entsprechen, ist ein starker Impuls für den Dollar unwahrscheinlich, und der Aufwärtstrend bei Risikoanlagen dürfte sich eher fortsetzen.

Zuvor werden noch die Importpreisdaten für September veröffentlicht – ein früher Inflationsindikator. Die Monatsprognose liegt bei +0,6 % (zuvor +0,7 %); die Vorjahresveränderung lag zuvor bei 7,0 %. Anschließend folgt der monatliche Bericht zur Ausführung des US-Haushalts für September. Der Markt wird hier vor allem auf einen deutlichen Unterschied achten: Es wird ein Defizit von 34,7 Mrd. USD erwartet gegenüber 166,8 Mrd. USD zuvor. Ein höheres Defizit bedeutet, dass das Finanzministerium mehr Schulden aufnehmen muss, was die Anleiherenditen unter Druck setzen kann. Die in letzter Zeit fallenden Renditen haben den Dollar bereits belastet, sodass der Yen bis zum Ende der Woche eine Chance auf Aufwertung haben könnte.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenario 1 und 2 stützen.

Kaufsignal

Szenario 1: Kaufen Sie USD/JPY heute in der Nähe von 157,97 (grüne Linie im Chart) mit Ziel bei 158,33 (dickere grüne Linie). Ich werde Long-Positionen bei 158,33 schließen und dort Short-Positionen eröffnen, mit einem Ziel einer Korrektur von 30–35 Pips. Rechnen Sie heute mit begrenztem Aufwärtspotenzial. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD über null liegt und gerade erst beginnt zu steigen.

Szenario 2: Ziehen Sie einen Kauf außerdem in Betracht, wenn der Kurs die Marke von 157,81 zweimal testet, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Das würde das Abwärtspotenzial begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. Zu erwarten wären Bewegungen auf 157,97 und 158,33.

Verkaufssignal

Szenario 1: Planen Sie einen Verkauf von USD/JPY nach einem Durchbruch unter 157,81 (rote Linie). Das sollte zu einem schnellen Rückgang führen. Das zentrale Ziel der Verkäufer liegt bei 157,54, wo ich Short-Positionen schließen und sofort Long-Positionen eröffnen werde (mit Ziel einer Umkehr von 20–25 Pips). Der Druck auf das Währungspaar würde zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD unter null liegt und gerade erst beginnt zu fallen.

Szenario 2: Ziehen Sie außerdem einen Verkauf in Betracht, wenn der Kurs die Marke von 157,97 zweimal testet, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Das würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Abwärtsumkehr auslösen. Zu erwarten wären Rückgänge in Richtung 157,81 und 157,54.

Was im Chart zu sehen ist:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument kaufen können.
• Breite grüne Linie – empfohlener Take-Profit-Bereich bzw. ein Niveau, auf dem Sie Gewinne sichern können, da ein weiterer Anstieg darüber hinaus eher unwahrscheinlich ist.
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument verkaufen können.
• Breite rote Linie – empfohlener Take-Profit-Bereich bzw. ein Niveau, auf dem Sie Gewinne sichern können, da eine weitere Abwärtsbewegung darunter eher unwahrscheinlich ist.
• MACD-Indikator – achten Sie beim Einstieg in den Markt auf überkaufte und überverkaufte Zonen.

Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei der Entscheidung über einen Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Es ist am besten, vor wichtigen fundamentalen Veröffentlichungen außerhalb des Marktes zu bleiben, um nicht in starke Kursbewegungen hineingezogen zu werden. Wenn Sie während Nachrichtenveröffentlichungen handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Konto sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Trading-Plan wie den oben gezeigten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf dem aktuellen Marktrauschen basieren, sind für Intraday-Trader eine Verluststrategie.