Rückblick auf die Geschäfte vom Donnerstag:

1-Stunden-Chart des GBP/USD-Paares

Das Währungspaar GBP/USD zeigte am Donnerstag keine nennenswerten Bewegungen innerhalb des Tages, abgesehen von der Erholung über Nacht nach dem gestrigen US-Inflationsbericht. Im Grunde genommen fiel das Paar am Mittwoch und Donnerstag zunächst stark und erholte sich anschließend ebenso deutlich, sodass es in den Seitwärtskanal zurückkehrte, in dem es sich bereits in den drei Wochen zuvor bewegt hatte. Technisch hat sich damit im Stundenchart nichts verändert. Der Dollar erhielt – zu Recht – trotz höherer Inflation keine zusätzliche Unterstützung vom Markt. Die britischen BIP- und Produktionsdaten sorgten ebenfalls für keine Reaktion, obwohl beide Werte recht solide ausfielen. Der US-PPI stieg im September um 1,3 % – damit etwa auf das Zweieinhalbfache der Markterwartungen – und löste dennoch keine nennenswerte Reaktion der Trader aus. Dies deutet darauf hin, dass der Dollar möglicherweise nicht mehr bei jedem Ereignis oder völlig grundlos zulegen wird. Unserer Ansicht nach hätte das Pfund (ähnlich wie der Euro) bereits vor einiger Zeit beginnen sollen, einen Aufwärtstrend auszubilden.

5-Minuten-Chart des GBP/USD-Paares

Im 5-Minuten-Chart entstanden am Donnerstag vier Handelssignale im Bereich 1,3259–1,3267. Der Kurs prallte drei Mal von dieser Zone ab, die Signale ähnelten sich daher nur und man konnte realistisch betrachtet nur einen Trade eingehen. Die Long-Position brachte zwar keinen Gewinn innerhalb des Tages, hätte aber in den heutigen Handel übernommen werden können, da das Pfund in den letzten Tagen auf Erholungskurs ist.

So wird am Freitag gehandelt:

Im Stundenchart weist GBP/USD weiterhin eine Abwärtsneigung auf, die sich zu einem ausgeprägten, voll entwickelten Abwärtstrend verstärkt hat. Die fundamentale Ausgangslage für den Dollar hat sich verbessert, nachdem die Federal Reserve ihre Bereitschaft signalisiert hat, mit einer Straffung der Geldpolitik zu beginnen. Inzwischen ist jedoch ein Monat vergangen, und der Markt kauft den Dollar weiterhin bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Daher bezweifeln wir, dass allein die Fed-Politik die Dollarstärke erklärt. Wir sehen die aktuelle Bewegung als unlogisch, trägheitsgetrieben und spekulativ an.

Am Freitag können Anfänger Short-Positionen mit Kursziel 1,3175–1,3180 in Betracht ziehen, falls der Kurs unterhalb des Bereichs 1,3259–1,3267 schließt. Long-Positionen können mit Ziel 1,3319–1,3331 gehalten werden, ausgehend von dem Kaufsignal, das gestern in der Zone 1,3259–1,3267 entstanden ist.

Im 5-Minuten-Chart werden die Marken 1,3043, 1,3096–1,3107, 1,3175–1,3180, 1,3259–1,3267, 1,3319–1,3331, 1,3380–1,3386, 1,3456–1,3476, 1,3587–1,3598, 1,3631–1,3641 gehandelt. Am Freitag sind keine wichtigen Veröffentlichungen aus Großbritannien zu erwarten; in den USA wird Kevin Warsh sprechen, außerdem werden die Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht, die jedoch derzeit nur von begrenztem Interesse für den Markt sind.

Wichtige Regeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals hängt davon ab, wie lange es dauert, bis das Signal (Abpraller oder Ausbruch) entsteht. Je kürzer die Zeitspanne, desto stärker das Signal.
2. Wenn an einem bestimmten Level aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sind alle folgenden Signale von diesem Level zu ignorieren.
3. In einer Seitwärtsphase (Range/Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale erzeugen oder auch gar keine. In diesem Fall können technische Levels außer Acht gelassen werden.
4. Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur dann genutzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
5. Wenn zwei Levels zu dicht beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone zu behandeln.
6. Hat sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt, sollte der Stop-Loss auf Break-even (Einstand) nachgezogen werden.

Darauf ist in den Charts zu achten:

Kursmarken (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für das Öffnen von Kauf- oder Verkaufstrades oder als Ausgangspunkte für Handelssignale.

Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Indikator zur Unterstützung, der ebenfalls Signale liefern kann.

Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung von Währungspaaren erheblich beeinflussen. Daher sollten Trader zum Zeitpunkt der Veröffentlichung mit größter Vorsicht agieren oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen den vorangegangenen Trend zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klare Handelsstrategie zu entwickeln und konsequentes Money-Management zu praktizieren, sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.