Handelsanalyse am Donnerstag

GBP/USD 1-Stunden-Chart

Das Währungspaar GBP/USD handelte ebenfalls mit minimaler Volatilität und innerhalb eines Abwärtskanals während des gesamten Donnerstags. Es kann jedoch nicht gesagt werden, dass das britische Pfund derzeit in einem Abwärtstrend liegt, selbst auf dem Stundenchart. Es gibt keine Abwärtstrendlinie, und das Pfund fällt erst seit drei Tagen. Darüber hinaus ist es sehr schwierig zu sagen, dass dieser Rückgang gerechtfertigt ist.

In dieser Woche gab es im Vereinigten Königreich keine bedeutenden Ereignisse, während in den USA die JOLTs- und ADP-Arbeitsmarktberichte sowie die ISM-Geschäftsaktivitätsindizes für die Dienstleistungs- und Fertigungssektoren veröffentlicht wurden. All diese Berichte können als wichtig oder relativ wichtig angesehen werden – also Berichte, die zumindest eine moderate Marktreaktion hätten auslösen sollen. Tatsächlich waren von den vier Berichten drei negativ für den Dollar und lagen unter den Prognosen. Trotzdem ist der Dollar seit drei aufeinanderfolgenden Tagen gestiegen und ignoriert den makroökonomischen Hintergrund.

Heute wird ein weiteres Set von US-Arbeitsmarktberichten veröffentlicht, aber bei einer solch geringen Volatilität sind wir nicht zuversichtlich, dass es heute interessante Kursbewegungen geben wird.

GBP/USD 5M Chart

Auf dem 5-Minuten-Chart wurden am Donnerstag mehrere Handelssignale gebildet. Dies lag jedoch nicht an einer hohen Volatilität oder an trendbestimmten Bewegungen, sondern daran, dass der Kurs das Level von 1.3437–1.3446 erreichte und sich den Großteil des Tages seitwärts bewegte. Alle drei Handelssignale waren Verkaufssignale, sodass Anfängerhändler gestern Short-Positionen eröffnen konnten. Da die Verkaufssignale nicht aufgehoben wurden, können Short-Positionen am Freitag gehalten werden.

Wie man am Freitag handelt

Im Stundenchart hat das GBP/USD-Paar unterhalb der Trendlinie konsolidiert; allerdings sehen wir, dass es derzeit keinen Abwärtstrend gibt. Es gibt keine globalen Gründe für ein mittelfristiges Dollarwachstum, daher erwarten wir ausschließlich Aufwärtsbewegungen. Insgesamt erwarten wir auch eine Fortsetzung des globalen Aufwärtstrends bis 2025, der das Paar in den nächsten Monaten auf das Niveau von 1.4000 bringen könnte.

Am Freitag können Anfängerhändler in Short-Positionen mit einem Ziel im Bereich 1.3319–1.3331 verbleiben, da gestern drei Verkaufssignale gebildet wurden und heute noch einige ähnliche Signale gebildet werden könnten. Ein Durchbruch über das Niveau von 1.3437–1.3446 würde Long-Positionen relevant machen, mit einem Ziel von 1.3529.

Auf dem 5-Minuten-Chart können derzeit die folgenden Levels gehandelt werden: 1.3043, 1.3096–1.3107, 1.3203–1.3212, 1.3259–1.3267, 1.3319–1.3331, 1.3437–1.3446, 1.3529–1.3543, 1.3574–1.3590, 1.3643–1.3652, 1.3682, 1.3763.

Am Freitag sind keine bemerkenswerten Ereignisse im Vereinigten Königreich geplant, während in den Vereinigten Staaten die wichtigsten Berichte—Non-Farm Payrolls und die Arbeitslosenquote—veröffentlicht werden. Sie sind sehr wichtig, garantieren jedoch keine kräftige Kursreaktion.

Grundlegende Handelsregeln

1. Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die erforderlich ist, um das Signal zu bilden (eine Rückprall oder ein Durchbruch eines Levels). Je weniger Zeit erforderlich ist, desto stärker ist das Signal.
2. Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines bestimmten Levels auf Grundlage falscher Signale eröffnet wurden, sollten alle folgenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
3. In einem flachen Markt kann jedes Paar viele falsche Signale oder gar keines bilden. In jedem Fall ist es bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes besser, den Handel einzustellen.
4. Trades sollten während der Zeitspanne vom Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung eröffnet werden, danach sollten alle Trades manuell geschlossen werden.
5. Im Stundenchart ist es ratsam, MACD-Indikator-Signale nur dann zu handeln, wenn es eine gute Volatilität und einen durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigten Trend gibt.
6. Wenn zwei Levels zu nah beieinanderliegen (von 5 bis 20 Punkten), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone behandelt werden.
7. Nachdem sich der Kurs 20 Punkte in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-Even gesetzt werden.

Was auf dem Diagramm angezeigt wird

• Support- und Resistance-Preisniveaus – Levels, die als Ziele beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufstrades dienen. Take-Profit-Niveaus können in deren Nähe platziert werden.
• Rote Linien – Trendlinien oder -kanäle, die den aktuellen Trend widerspiegeln und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
• MACD-Indikator (14, 22, 3) – das Histogramm und die Signallinie dienen als Hilfsindikatoren und können auch als Signalquellen verwendet werden.

Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender aufgeführt) können einen starken Einfluss auf die Kursbewegung eines Währungspaars haben. Daher wird empfohlen, während ihrer Veröffentlichung mit maximaler Vorsicht zu handeln oder den Markt zu verlassen, um scharfe Kursumkehrungen gegen die vorhergehende Bewegung zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Handel sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klare Strategie zu entwickeln und ein angemessenes Geldmanagement sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.