Analyse von makroökonomischen Berichten

Für Donnerstag sind nur wenige makroökonomische Veröffentlichungen geplant, und keine von ihnen ist von größerer Bedeutung. Wir möchten jedoch daran erinnern, dass gestern sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der Europäischen Union wichtige Berichte veröffentlicht wurden, die jedoch praktisch keine Marktreaktionen hervorriefen. Heute müssen sich Händler mit völlig nebensächlichen Berichten über Arbeitslosigkeit und Produzentenpreise in der Eurozone sowie den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den Vereinigten Staaten begnügen. Wir gehen davon aus, dass diese Veröffentlichungen keine signifikante Reaktion der Händler hervorrufen werden.

Analyse der fundamentalen Ereignisse

Auch für Donnerstag sind keine grundlegenden Ereignisse geplant. Im neuen Jahr haben bereits mehrere Mitglieder des FOMC Kommentare abgegeben, doch sind diese Äußerungen im Kontext von Jerome Powells Haltung im Dezember und der allgemeinen Position der Federal Reserve bedeutungslos, insbesondere angesichts fehlender neuer Daten zu Arbeitslosigkeit, Inflation und dem Arbeitsmarkt. Erinnert sei daran, dass die Position der Fed für das Treffen im Januar eine Pause bei der geldpolitischen Lockerung vorsieht und dass die Leitzinsen im Laufe des Jahres nur einmal gesenkt werden könnten, wie das neueste Dot-Plot-Diagramm zeigt. Daher kann sich die Haltung einzelner Offizieller oder des Ausschusses als Ganzes nur nach Veröffentlichung neuer Berichte zu den Nonfarm Payrolls, der Arbeitslosenquote und dem Verbraucherpreisindex ändern.

Gesamteindruck

Am vierten Handelstag der Woche könnten beide Währungspaare weiter fallen. Der Euro könnte dies im Rahmen eines Abwärtstrends tun, wobei das britische Pfund folgen könnte. Nichtsdestotrotz empfehlen wir, Kaufsignale nicht zu ignorieren, da es keine neuen Gründe für eine Stärkung des Dollars gibt und der Abwärtstrend im Euro sehr unüberzeugend wirkt.

Grundregeln des Handelssystems

1. Die Stärke eines Signals wird anhand der Zeit gemessen, die für die Bildung des Signals erforderlich ist (ein Abprallen von oder ein Durchbrechen eines Niveaus). Je weniger Zeit benötigt wird, desto stärker ist das Signal.
2. Wenn in der Nähe eines bestimmten Niveaus zwei oder mehr Trades auf der Grundlage falscher Signale eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einem flachen (seitwärts gerichteten) Markt kann jedes Paar viele falsche Signale generieren oder überhaupt keine. In jedem Fall ist es besser, bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes mit dem Handel aufzuhören.
4. Trades sollten während des Zeitraums von Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung eröffnet werden, danach sollten alle Trades manuell geschlossen werden.
5. Auf dem stündlichen Zeitrahmen sollten Trades basierend auf MACD-Signalen vorzugsweise nur dann getätigt werden, wenn es eine gute Volatilität gibt und ein Trend durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6. Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (von 5 bis 20 Punkten), sollten sie als einzelne Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
7. Nachdem sich der Preis 15–20 Punkte in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even verschoben werden.

Was auf den Charts dargestellt ist

• Kursunterstützungs- und Widerstandsniveaus sind Niveaus, die als Ziele beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen dienen. Take-Profit-Niveaus können in ihrer Nähe platziert werden.
• Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung signalisieren.
• Der MACD-Indikator (14,22,3) — Histogramm und Signallinie — ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls als Quelle für Handelssignale verwendet werden kann.

Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender aufgelistet) können die Bewegungen von Währungspaaren stark beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit äußerster Vorsicht gehandelt oder Positionen geschlossen werden, um scharfen Kursumkehrungen entgegen der vorherigen Bewegung zu vermeiden.

Anfänger im Devisenhandel sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und die Praxis eines ordnungsgemäßen Geldmanagements sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.