Mittwoch Handelsanalyse

1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares

Das Währungspaar EUR/USD handelte am Mittwoch sehr ruhig. Obwohl während des Tages mindestens vier relativ wichtige Berichte veröffentlicht wurden, fand der Markt keinen Grund für eine aktive Bewegung. Alles begann mit dem Inflationsbericht für die Europäische Union, der für Dezember eine neutrale Rate von 2% im Jahresvergleich zeigte und damit den Erwartungen voll entsprach. In den Vereinigten Staaten wurden die ADP-, ISM- und JOLTS-Berichte veröffentlicht. Wir hatten gesagt, dass diese Berichte interessant seien, aber gleichzeitig würde sich der Markt nicht auf sie, sondern auf die Nonfarm Payrolls und die Arbeitslosenquote konzentrieren. Gleichzeitig gab es keinerlei Reaktion auf diese Daten. Die gesamte tägliche Volatilität betrug 29 Punkte.

Wenn die Daten unauffällig gewesen wären, gäbe es nichts zu hinterfragen. Doch zum Beispiel lag der ISM Services PMI bei 54,4, was deutlich über den Prognosen liegt. Die ADP- und JOLTS-Berichte zeigten Zahlen unter den Erwartungen. Das bedeutet, dass der Dollar am Mittwoch durchaus Gründe für Bewegungen hatte – und das sogar recht starke. Leider haben wir jedoch keine interessante Kursbewegung gesehen.

5-Minuten-Chart des EUR/USD-Paares

Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurde den ganzen Mittwoch über kein einziges Handelssignal gebildet, was bei einer Volatilität von nur 29 Punkten nicht überraschend ist. Das letzte Verkaufssignal wurde bereits am Dienstag gebildet (ein Abprallen vom Niveau 1.1745–1.1754) und brachte Anfängern Gewinn. Es gab absolut keine Gründe, am Mittwoch Trades zu eröffnen.

Wie man am Donnerstag handelt

Auf dem Stundenzeitrahmen formt sich weiterhin ein Abwärtstrend. Der Preis konnte das Niveau 1.1800–1.1830, das die obere Grenze des täglichen Flats (der Spanne) darstellt, nicht durchbrechen. Technisch gesehen, ist der Rückgang logisch und könnte bis zum Niveau 1.1400 andauern. Das insgesamt fundamentale und makroökonomische Umfeld bleibt für den US-Dollar sehr schwach; daher erwarten wir, dass das Paar mittelfristig wieder wächst.

Am Donnerstag können Anfänger von dem Niveau 1.1655–1.1666 aus handeln. Ein Abprallen von dieser Zone würde es ermöglichen, Long-Positionen mit einem Ziel bei 1.1745–1.1754 zu eröffnen. Ein starker Durchbruch unterhalb dieser Zone würde Short-Positionen relevant machen, mit einem Ziel bei 1.1584–1.1591.

Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen sollten die folgenden Niveaus berücksichtigt werden: 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1550, 1.1584–1.1591, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970–1.1988.

Am Donnerstag verzeichnet die Europäische Union die Veröffentlichung von sekundären Arbeitslosenzahlen und des Erzeugerpreisindex. In den Vereinigten Staaten werden anfängliche Arbeitslosenanträge veröffentlicht. Wir erwarten keine Marktreaktion auf diese Veröffentlichungen, insbesondere da der Markt bereits am Vortag wesentlich wichtigere Berichte ignoriert hat.

Grundregeln des Handelssystems

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit gemessen, die für seine Bildung benötigt wird (ein Abprallen von oder ein Durchbrechen eines Niveaus). Je weniger Zeit es dauert, desto stärker ist das Signal.
2. Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines bestimmten Niveaus basierend auf falschen Signalen eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einem flachen Markt (seitwärtsgerichtet) kann jedes Paar viele falsche Signale generieren—oder gar keine. In jedem Fall ist es besser, bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes mit dem Handel aufzuhören.
4. Trades sollten im Zeitraum von Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Danach sollten alle Positionen manuell geschlossen werden.
5. Auf dem Stundenzeitrahmen sollten Trades basierend auf MACD-Signalen vorzugsweise nur dann ausgeführt werden, wenn eine gute Volatilität und ein durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigter Trend vorliegt.
6. Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (zwischen 5 und 20 Punkten), sollten sie als eine einzelne Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
7. Nachdem sich der Preis 15 Punkte in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop Loss auf Break-even verschoben werden.

Was auf den Charts dargestellt ist

• Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus sind Niveaus, die als Ziele beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen dienen. Take-Profit-Niveaus können in deren Nähe platziert werden.
• Rote Linien repräsentieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung angeben.
• Der MACD-Indikator (14,22,3)—Histogramm und Signallinie—ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls als Quelle für Handelssignale genutzt werden kann.

Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegungen von Währungspaaren stark beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit maximaler Vorsicht gehandelt oder Positionen geschlossen werden, um scharfe Preisumkehrungen gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Handel sollten daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und das Praktizieren eines ordnungsgemäßen Money-Managements sind der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Handel.