Der Euro und das Britische Pfund stiegen stark gegenüber dem US-Dollar; jedoch nutzten Dollar-Käufer die attraktiven Preise und stellten schnell das Markgleichgewicht wieder her.

Gestern ließ die Europäische Zentralbank die Leitzinsen unverändert und machte deutlich, dass der aktuelle Zyklus der Lockerung der Geldpolitik abgeschlossen ist. Dieser Schritt, der von den meisten Analysten erwartet wurde, markiert das Ende einer Periode, in der die EZB die Wirtschaft aktiv durch Zinssenkungen stimulierte. Da die Inflation stabilisiert ist und das Wirtschaftswachstum Anzeichen von Widerstandsfähigkeit zeigt, wechselt die EZB nun zu einer konservativeren Strategie.

Die Bank of England senkte die Zinsen auf 3,75% und warnte, dass weitere Schritte in diese Richtung wesentlich herausfordernder sein werden, was das Britische Pfund stützte.

Heute werden in der ersten Tageshälfte mehrere Datenveröffentlichungen erwartet, darunter der GfK-Konsumklimaindex für Deutschland, der deutsche Erzeugerpreisindex, das Leistungsbilanzsaldo der EZB und der Verbrauchervertrauensindex der Eurozone. Der GfK-Konsumklimaindex spiegelt die Stimmung der deutschen Verbraucher, ihre Konsumfreude und das Vertrauen in die Zukunft wider. Positive Werte des Index deuten auf Optimismus und ein potenzielles Wachstum der Konsumausgaben hin. Der deutsche Erzeugerpreisindex ist ein wichtiger Indikator für den inflationären Druck im verarbeitenden Gewerbe. Eine signifikante Erhöhung der Erzeugerpreise ist unwahrscheinlich, könnte jedoch letztendlich in den Verbraucherpreisen widergespiegelt werden, was eine genaue Beobachtung dieses Indikators für das Gesamtverständnis der Inflationslage wichtig macht.

Das Leistungsbilanzsaldo der EZB zeigt den Unterschied zwischen den Einnahmen und Ausgaben der Eurozone aus laufenden Geschäften. Schließlich spiegelt der Verbrauchervertrauensindex der Eurozone die allgemeine Stimmung der Verbraucher im Euroraum wider. Ähnlich wie der deutsche GfK-Index dient er als wertvolles Maß für die Wachstumsaussichten der Wirtschaft und den potenziellen Einfluss der Konsumausgaben auf die Wirtschaft der Eurozone. Zusammen bieten diese Daten einen umfassenden Einblick in den aktuellen Stand der deutschen und europäischen Wirtschaft, der Analysten und Händlern ermöglicht, fundierte Entscheidungen zu treffen.

In Bezug auf das Pfund werden Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im Vereinigten Königreich und dem Nettokreditbedarf der britischen Regierung in der ersten Tageshälfte erwartet. Die Veränderung der Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für die Konsumausgaben, spiegelt die Dynamik der Verbraucherausgaben für Waren und Dienstleistungen wider. Ein Anstieg der Einzelhandelsumsätze deutet auf Optimismus der Verbraucher hin, was das Britische Pfund stärken könnte. Die Daten zum Nettokreditbedarf der britischen Regierung zeigen den Unterschied zwischen den Staatseinnahmen und -ausgaben. Ein Anstieg der Kreditaufnahme könnte auf das Bedürfnis zur Finanzierung eines Haushaltsdefizits hinweisen, was derzeit ein Problem im Vereinigten Königreich darstellt und könnte wiederum Druck auf das Britische Pfund ausüben.

Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es besser, sich an der Mean Reversion Strategie zu orientieren. Wenn die Daten deutlich über oder unter den Erwartungen der Ökonomen liegen, ist es am besten, die Momentum-Strategie zu verwenden.

Momentum-Strategie (Breakout):

Für das EUR/USD-Paar

Ein Kauf bei einem Ausbruch bei 1,1730 kann zu einem Anstieg des Euro auf etwa 1,1755 und 1,1776 führen;

Ein Verkauf bei einem Ausbruch bei 1,1710 kann zu einem Rückgang des Euro auf etwa 1,1690 und 1,1660 führen;

Für das GBP/USD-Paar

Ein Kauf bei einem Ausbruch bei 1,3385 kann zu einem Anstieg des Pfunds auf etwa 1,3421 und 1,3452 führen;

Ein Verkauf bei einem Ausbruch bei 1,3365 kann zu einem Rückgang des Pfunds auf etwa 1,3340 und 1,3322 führen;

Für das USD/JPY-Paar

Ein Kauf bei einem Ausbruch bei 156,12 kann zu einem Anstieg des Dollars auf etwa 156,45 und 156,89 führen;

Ein Verkauf bei einem Ausbruch bei 155,67 kann zu einem Rückgang des Dollars auf etwa 155,32 und 155,01 führen;

Mean Reversion Strategie (Pullback):

Für das Währungspaar EUR/USD

Suchen Sie Short-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1736 bei einer Rückkehr unter dieses Niveau;

Suchen Sie Long-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1707 bei einer Rückkehr zu diesem Niveau;

Für das GBP/USD-Paar

Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3390 bei einem Rückfall unter dieses Niveau;

Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1,3360 bei einem Rückfall zu diesem Niveau;

Für das AUD/USD-Paar

Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 0,6625 bei einem Rücksetzer unter diesem Niveau;

Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 0,6605 bei einem Rücksetzer auf dieses Niveau;

Für das USD/CAD-Paar

Suchen Sie nach Short-Positionen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1.3796 bei einem Rücksetzer unter dieses Niveau erfolgt ist;

Suchen Sie nach Long-Positionen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1.3766 bei einem Rücksetzer zu diesem Niveau erfolgt ist;