Handelsanalyse für Donnerstag:

1H-Chart des EUR/USD-Paares

Das Währungspaar EUR/USD setzte seinen Rückgang am Donnerstag fort, nachdem es am Vortag eine weitere aufsteigende Trendlinie durchbrochen hatte. Die europäische Währung fällt erneut; der Seitwärtstrend auf dem Tageschart hält an und der globale Aufwärtstrend für 2025 bleibt bestehen. Daher erwarten wir weiterhin nur Wachstum. Gestern gab es wenig Logik in den Bewegungen des Paares. Der Markt begann früh am Morgen, Euros abzustoßen, noch bevor die makroökonomischen Statistiken in der Eurozone veröffentlicht wurden und das Treffen der Europäischen Zentralbank stattfand. Das bedeutet, dass die Händler nicht einmal auf wichtige Daten warteten, sondern weiterhin die Ergebnisse des FOMC-Meetings verarbeiteten, das kaum als "super-taubenhaft" bezeichnet werden konnte. Anschließend deuteten die veröffentlichten Berichte zum BIP aus Deutschland und der Eurozone nicht auf neue Schwierigkeiten für den Euro hin. Die Arbeitslosenquote in Deutschland war ebenfalls nicht enttäuschend. Die Inflation in Deutschland war niedriger als erwartet. Somit deutete keiner der Berichte auf einen Grund für den Rückgang der europäischen Währung hin. Diese Schlussfolgerung gilt auch für das EZB-Meeting, das genau die vom Markt erwarteten Entscheidungen hervorbrachte.

5-Minuten-Chart des EUR/USD-Paares

Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurde am Donnerstag ein Handelssignal gebildet. Zu Beginn der amerikanischen Handelssitzung setzte sich der Preis unterhalb des Bereichs von 1,1571-1,1584 fest, was das Ende aller Bewegungen markierte. Somit hatten es Anfängertrader wahrscheinlich schwer, von der einzelnen Short-Position zu profitieren, aber es gab auch keinen Verlust, da der Preis um diesen Bereich herum blieb.

Handel am Freitag:

Im Stundenzeitrahmen zeigt das EUR/USD-Paar erneut den Wunsch, seinen Rückgang fortzusetzen. Die neue aufsteigende Trendlinie wurde durchbrochen, und das allgemeine fundamentale und makroökonomische Umfeld bleibt für den US-Dollar ungünstig. Auf technischer Basis könnte die europäische Währung also weiter fallen. Dennoch bleibt die Seitwärtstendenz im Tageszeitraum relevant, also warten wir darauf, dass diese endet und der Aufwärtstrend sich fortsetzt.

Am Freitag können Anfängertrader aus dem Bereich von 1,1571-1,1584 handeln, wo sich das Paar derzeit befindet. Ein Abprall von diesem Bereich wäre ein Grund, Short-Positionen mit einem Ziel von 1,1527 zu eröffnen. Ein Ausbruch über diesen Bereich bietet die Gelegenheit, Long-Positionen mit einem Ziel von 1,1655 zu eröffnen.

Im 5-Minuten-Zeitrahmen sollten Sie das Handeln auf den Ebenen 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988 in Betracht ziehen. Am Freitag stehen im Eurozonenraum nur zwei Berichte an, aber gestern ignorierte der Markt im Wesentlichen ein deutlich größeres Paket makroökonomischer Daten. Heute wird Deutschland einen Einzelhandelsumsatzbericht veröffentlichen und die Eurozone ihren Inflationsbericht. Erinnern wir uns daran, dass die Inflation momentan wenig Einfluss auf die Geldpolitik der EZB hat.

Kernprinzipien des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung nötig war (Abprallen oder Ausbruch). Je weniger Zeit erforderlich ist, desto stärker das Signal.
2. Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau basierend auf falschen Signalen eröffnet wurden, sollten alle späteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einem flachen Markt kann jedes Paar zahlreiche falsche Signale erzeugen oder gar keine. Bei ersten Anzeichen von Seitwärtstendenz ist es besser, den Handel einzustellen.
4. Trades sollten zwischen Beginn der europäischen Sitzung und Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet und dann alle manuell geschlossen werden.
5. Im Stundenzeitrahmen sollten Handelssignale vom MACD-Indikator idealerweise nur gehandelt werden, wenn gute Volatilität und ein Trend durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt sind.
6. Wenn zwei Ebenen zu nah beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als ein Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
7. Nach einer Bewegung von 15 Pips in die richtige Richtung, setzen Sie den Stop Loss auf den Break-Even-Punkt.

Was auf den Charts zu sehen ist:

• Unterstützungs- und Widerstandsebenen: Ebenen, die als Ziele für Käufe oder Verkäufe dienen. Take-Profit-Niveaus können in der Nähe dieser Ebenen platziert werden.
• Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung angeben.
• MACD-Indikator (14,22,3): Das Histogramm und die Signallinie dienen als ergänzender Indikator, der auch als Signalquelle genutzt werden kann.

Wichtig: Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender zu finden) können erheblichen Einfluss auf die Währungsbewegungen haben. Deshalb sollte während ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht gehandelt oder der Markt verlassen werden, um plötzliche Preisumkehrungen gegen die vorangegangenen Bewegungen zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Markt sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade gewinnbringend sein kann. Eine klare Strategie und Prinzipien des Geldmanagements sind für langfristigen Erfolg im Handel unerlässlich.