Nachfrage nach risikoreichen Anlagen kehrte zum Monatsende zurück aufgrund von Hoffnungen auf US-Handelsabkommen mit wichtigen Partnern

Die gestrige Nachricht, dass die Europäische Union bereit ist, ein Handelsabkommen mit den USA zu unterzeichnen, das einen universellen 10%igen Zoll beinhaltet, führte zur Stärkung des Euro, des Pfund und anderer Risikoanlagen, während der US-Dollar erheblich geschwächt wurde. Interessanterweise reagierte der Dollar in der Vergangenheit auf solche Nachrichten mit Käufen. Händler erwarten nun deutlich größere Probleme in der amerikanischen Wirtschaft als zuvor. Die langfristigen Folgen der neuen Vereinbarungen müssen noch bewertet werden. Einige Experten glauben, dass Zollpolitiken eine neue Inflationswelle auslösen könnten, während andere sie als Gelegenheit sehen, den globalen Handel neu zu gestalten und gerechtere Bedingungen zu schaffen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Einzelheiten der Vereinbarung noch diskutiert werden und die endgültigen Bedingungen von den angekündigten abweichen können, besonders da die EU nicht bereit ist, in wichtigen Bereichen wie Pharmazeutika, Alkohol, Halbleiter und Verkehrsflugzeuge Zugeständnisse zu machen.

Heute wird mit Zahlen für den Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes der Eurozone gerechnet, die in Kombination mit positiven Daten zur Arbeitslosenquote und zum Verbraucherpreisindex (VPI) der Eurozone erheblichen Druck auf den Euro ausüben könnten. Ökonomen beobachten diese Indikatoren aufmerksam, da sie Einblicke in die Gesundheit der europäischen Wirtschaft angesichts globaler Unsicherheiten bieten. Insbesondere gilt der PMI des verarbeitenden Gewerbes als führender Indikator für das Wirtschaftswachstum. Überschreitet er die 50-Punkte-Grenze, deutet dies auf eine Expansion des verarbeitenden Gewerbes hin, was sich typischerweise positiv auf den Euro auswirkt.

Auch die Arbeitslosendaten sind von Bedeutung. Eine Senkung der Arbeitslosenquote könnte auf eine Verbesserung des Arbeitsmarktes hinweisen, was wiederum zu einem Anstieg der Konsumausgaben und des Wirtschaftswachstums führen kann. Der VPI, der das Inflationsniveau widerspiegelt, wird ebenfalls genau analysiert. Ein Anstieg der Inflation wird erwartet, was die Europäische Zentralbank (EZB) zu einer vorsichtigeren Haltung veranlassen könnte und somit den Euro unterstützt.

Es ist auch wichtig, aufmerksam den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu folgen. Ihre Kommentare zur Inflation, zu Zinssätzen und zu den Wachstumsaussichten der Eurozone könnten zu Schlüsselfaktoren für die Marktbewegungen werden.

Wenn die Daten im Einklang mit den Erwartungen der Ökonomen stehen, wird geraten, die Mean Reversion-Strategie anzuwenden. Falls die Daten wesentlich über oder unter den Prognosen liegen, wäre die Momentum-Strategie effektiver.

Momentum-Strategie (Ausbruch):

EUR/USD

Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,1805 kann zu einem Anstieg in Richtung 1,1844 und 1,1875 führen

Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1780 kann zu einem Rückgang in Richtung 1,1745 und 1,1690 führen

GBP/USD

Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,3760 kann zu einem Anstieg in Richtung 1,3810 und 1,3860 führen

Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3720 kann zu einem Rückgang in Richtung 1,3675 und 1,3630 führen

USD/JPY

Ein Kauf bei einem Ausbruch über 144,00 kann zu einem Anstieg in Richtung 144,45 und 144,90 führen

Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 143,65 kann zu einem Rückgang in Richtung 143,25 und 142,79 führen

Mean Reversion-Strategie (Rückläufe):

EUR/USD

Ich werde in Erwägung ziehen, zu verkaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,1805 stattgefunden hat und der Kurs unter dieses Level zurückgekehrt ist.

Ich werde in Erwägung ziehen, zu kaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,1772 stattgefunden hat und der Kurs über dieses Level zurückgekehrt ist.

GBP/USD

Ich werde in Erwägung ziehen zu verkaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,3751 stattgefunden hat und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückkehrt

Ich werde in Erwägung ziehen zu kaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,3718 stattgefunden hat und der Kurs wieder über dieses Niveau zurückkehrt

AUD/USD

Ich werde in Betracht ziehen zu verkaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 0,6592 stattgefunden hat, sobald das Niveau wieder unterschritten wird.

Ich werde in Betracht ziehen zu kaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 0,6553 stattgefunden hat, sobald das Niveau wieder überschritten wird.

USD/CAD

Ich werde verkaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1.3635 erfolgt ist, und nach einer Rückkehr unter dieses Niveau.

Ich werde kaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1.3585 erfolgt ist, und nach einer Rückkehr über dieses Niveau.