In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.3438 und plante, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau boten einen Einstiegspunkt für den Verkauf des Pfunds, was zu einem Rückgang von mehr als 50 Punkten führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:

Die einigermaßen guten PMI-Daten aus dem Vereinigten Königreich gaben dem Pfund nur vorübergehende Unterstützung, danach kehrte der Druck auf das Paar zurück. Der Grund dafür sind geopolitische Spannungen und Irans Reaktion auf die jüngsten US-Schläge. Obwohl wir heute noch US-Geschäftsaktivitätsindizes und Daten zu bestehenden Eigenheimverkäufen erwarten, wird der Markt sein Augenmerk weiterhin auf die Eskalation des militärischen Konflikts im Nahen Osten richten. Die Reden der FOMC-Mitglieder Michelle Bowman und John Williams werden ebenfalls etwas Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Allerdings dürfte das Pfund keine starken oder richtungsweisenden Bewegungen zeigen, daher ist es besser, sich auf weiteres Verkaufen zu konzentrieren. Sollte GBP/USD fallen, ziehe ich es vor, in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,3363 zu agieren. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau bietet einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel, zur Unterstützung bei 1,3405 zurückzukehren. Ein Ausbruch und ein erneuter Test von oben dienen als Bestätigung für neue Long-Einstiege, mit Aussicht auf einen erneuten Test der Marke von 1,3441. Das ultimative Ziel wird die Marke von 1,3474 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Setzt GBP/USD seinen Rückgang fort und ist in der zweiten Tageshälfte keine Käuferaktivität in der Nähe von 1,3363 zu erkennen, könnte der Druck auf das Pfund zunehmen. In diesem Fall rechtfertigt nur ein falscher Ausbruch um 1,3335 den Einstieg in Long-Positionen. Ich plane den Kauf von GBP/USD bei einer Erholung nur vom Unterstützungsniveau 1,3311, wobei eine 30–35 Punkte intraday Korrektur angestrebt wird.

Um Short-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:

Die Verkäufer behalten die Kontrolle über den Markt. Versucht GBP/USD nach schwachen US-Daten zu steigen, wird ein falscher Ausbruch um 1,3405 ein Signal für den Einstieg in Short-Positionen sein, mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung bei 1,3363 — dem neuen Wochentief. Ein Ausbruch und erneuter Test von unten werden Stop-Losses auslösen und den Weg zu 1,3335 ebnen. Das ultimative Ziel wird die Marke von 1,3311 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Kehrt die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte zurück und schaffen es die Bären nicht, bei etwa 1,3405 zu agieren, könnte ein größerer Anstieg bei GBP/USD möglich sein. In diesem Fall ist es besser, den Verkauf bis zum Test des Widerstands bei 1,3441 zu verzögern, wo sich derzeit die den Bären zugeneigten gleitenden Durchschnitte befinden. Ich werde dort nur Short-Positionen eröffnen, wenn ein falscher Ausbruch auftritt. Sollte sich dort ebenfalls keine Abwärtsbewegung ergeben, werde ich nach Short-Einstiegen bei einer Erholung um 1,3474 Ausschau halten und eine 30–35 Punkte Korrektur anstreben.

COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 10. Juni:

Der Bericht zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Trotz deutlicher Anzeichen dafür, dass die Federal Reserve die Zinssätze unverändert lässt, boten die veröffentlichten Daten, die auf eine deutliche Verlangsamung der Inflation in den USA hinweisen, keine starke Unterstützung für den US-Dollar, was die Nachfrage nach dem britischen Pfund erhöhte.

Ein entscheidender Faktor für die zukünftige Entwicklung des Dollars wird Jerome Powells Interpretation der Inflationslage und seine Prognosen zu möglichen Zinssenkungen im Herbst dieses Jahres sein. Die Richtung des GBP/USD-Paares, das derzeit ein stetiges Wachstum zeigt, wird weitgehend von diesen Kommentaren abhängen.

Laut dem neuesten COT-Bericht stiegen die long non-commercial Positionen um 7.404 auf 111.076, während die short non-commercial Positionen um 9.015 auf 59.442 fielen. Infolgedessen verringerte sich die Kluft zwischen long und short Positionen um 12.378.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Durchschnittslinien statt, was auf einen weiteren Rückgang für das Paar hindeutet.

Hinweis: Die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Chart des Autors und unterscheiden sich von den klassischen täglichen Durchschnittswerten auf dem D1-Chart.

Bollinger-Bänder Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators nahe 1.3386 als Unterstützung fungieren.

Indikatoren-Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 50 (im Diagramm gelb markiert)
• Gleitender Durchschnitt (MA): Periode – 30 (im Diagramm grün markiert)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12; Langsame EMA – Periode 26; Signal SMA – Periode 9
• Bollinger-Bänder: Periode – 20
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Privatanleger, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtanzahl der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtanzahl der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler
• Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen den nicht-kommerziellen Short- und Long-Positionen.