Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich am Freitag in einem engen Bereich. Auf dem Stundenchart erscheint die Bewegung flach; jedoch wird auf dem 4-Stundenchart deutlich, dass das Paar eine leichte Aufwärtskorrektur erlebte, bevor es wieder fiel. Daher glauben wir, dass ein neuer Rückgang des Euro bald wahrscheinlich ist – möglicherweise schon heute, im Zusammenhang mit Donald Trumps Amtseinführung als Präsident der Vereinigten Staaten. Obwohl wir nicht erwarten, dass dieses Ereignis zwangsläufig zu einem Anstieg des Dollars führt, scheinen heute unvorhergesehene Entwicklungen unvermeidlich.
Rückblickend auf den letzten Freitag und die gesamte Woche wird deutlich, dass es noch immer keine überzeugenden Gründe für eine Stärkung des Euros gibt. Die am Freitag veröffentlichten US-Daten zur Industrieproduktion, zu neuen Wohnbauprojekten und Baugenehmigungen zeigten starke Zahlen und schufen somit eine solide Grundlage für das Wachstum des Dollars. Dieses Thema dominierte die vergangene Woche. Jedes Mal, wenn der Euro eine Korrektur versuchte, kamen neue Daten heraus, die den Markt dazu zwangen, weiter zu verkaufen. Wir glauben, dass die vergangene Woche mit einem signifikanten Anstieg des US-Dollars hätte enden sollen. Das Fehlen eines solchen Anstiegs deutet darauf hin, dass der Dollar möglicherweise noch immer unterbewertet ist.
Auf dem 5-Minuten-Chart gab es am Freitag ein bemerkenswertes Kaufsignal. Während der US-Handelssitzung prallte der Preis von der Kijun-sen-Linie ab und stieg um 50 Pips. Er erreichte jedoch nicht das Zielniveau von 1,0340, sondern zog sich bis zum Ende des Tages zurück zur kritischen Linie. Dies bot Händlern die Möglichkeit, Long-Positionen zu eröffnen und sie mit Gewinn zu schließen, je nach Zeitpunkt ihres Ausstiegs.
Der neueste Commitment of Traders (COT) Bericht wurde am 31. Dezember veröffentlicht. Das begleitende Diagramm zeigt, dass nicht-kommerzielle Händler überwiegend eine bullishe Nettoposition beibehalten haben; jedoch haben die Bären begonnen, die Kontrolle zu übernehmen. Vor zwei Monaten verzeichneten wir einen signifikanten Anstieg bei der Anzahl der Short-Positionen, die von professionellen Händlern eröffnet wurden, was zum ersten Mal seit langem zu einer negativen Nettoposition führte. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.
Derzeit gibt es keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen. Die technische Analyse hat darauf hingewiesen, dass das Währungspaar sich konsolidiert hat und im Wesentlichen in einer Seitwärtsbewegung handelt. Auf dem wöchentlichen Zeitrahmen ist ersichtlich, dass das Paar sich seit Dezember 2022 zwischen den Niveaus von 1.0448 und 1.1274 bewegt hat. Ein Durchbruch unter die Marke von 1.0448 hat jedoch das Potenzial für einen stärkeren Rückgang geschaffen.
Aktuell haben die roten und blauen Linien im Diagramm ihre Positionen zueinander gekreuzt und umgekehrt, was auf einen bärischen Marktrend hinweist. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 9.300, während die Short-Positionen um 10.400 zunahmen. Folglich verringerte sich die Nettoposition um 1.100.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Währungspaar seinen Abwärtstrend fort, der seit über drei Monaten anhält. Wir glauben, dass dieser Rückgang mittelfristig anhalten wird. Die Federal Reserve könnte die Zinssätze 2025 nur ein- bis zweimal senken, was einen weitaus restriktiveren Kurs im Vergleich zu den bisherigen Markterwartungen darstellt. Dieser Faktor wird, neben anderen, weiterhin den US-Dollar unterstützen. Der Euro wird derzeit in einer Seitwärtsbewegung gehandelt, aber dies könnte nicht mehr lange anhalten.
Für den 20. Januar heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797 und 1,0843 sowie die Linien Senkou Span B (1,0308) und Kijun-sen (1,0266). Bitte beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages bewegen können, was bei der Erkennung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es ist ratsam, einen Stop Loss auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Dies hilft, gegen potenzielle Verluste abzusichern, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Montag sind keine wesentlichen wirtschaftlichen Ereignisse in der Eurozone oder den USA geplant; allerdings findet die Amtseinführung von Donald Trump statt, was ein bedeutendes Ereignis ist. Auch wenn dies zu starken Bewegungen am Forex-Markt führen könnte, sind solche Bewegungen nicht garantiert.
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