Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Freitag nur eine schleppende und wenig beeindruckende Aufwärtsbewegung. Die Volatilität ist nahezu auf Null gesunken und die Marktbewegungen sind weitgehend formeller Natur. Diese geringe Aktivität überrascht nicht, da es in der vergangenen Woche kaum fundamentale oder makroökonomische Nachrichten gab. Wir erwarten, dass dieser Trend in den ersten Tagen der kommenden Woche anhält. Daher sind in den letzten Tagen des alten Jahres und den ersten Tagen des neuen Jahres keine signifikanten Bewegungen zu erwarten.
Das Paar prallte erneut aus dem Bereich 1,0340–1,0366 ab, was zu einem neuen Aufwärtskorrektur führte. Diese Korrektur ist jedoch sehr schwach, und der Kurs hat sich noch nicht über die Senkou Span B-Linie konsolidiert. Trotz der urlaubsbedingten Trägheit des Marktes bleibt der Abwärtstrend bestehen, selbst auf dem Stundenchart.
Wir erwarten weiterhin einen Rückgang des Euro, obwohl der Markt derzeit stagniert. Zu den Handelssignalen vom Freitag könnte der Abprall von der Senkou Span B-Linie hervorgehoben werden, doch da die tägliche Volatilität 40 Pips nicht überschreitet, gibt es keinen ausreichenden Grund, um neue Positionen zu eröffnen.
Der neueste Commitments of Traders (COT) Bericht vom 17. Dezember bietet wichtige Einblicke. Das beigelegte Diagramm zeigt, dass die Netto-Position von nicht-kommerziellen Händlern im Allgemeinen eine bullische Haltung beibehalten hat; jedoch haben die Bären mittlerweile eine dominierende Position eingenommen. Vor zwei Monaten stieg die Anzahl der offenen Short-Positionen professioneller Händler stark an, was erstmals seit langem zu einer negativen Netto-Position führte. Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.
Derzeit gibt es keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen. Aus technischer Sicht befindet sich der Preis in einer Konsolidierungszone, die als flacher Bereich charakterisiert werden kann. Auf dem Wochen-Chart ist erkennbar, dass der Euro seit Dezember 2022 zwischen 1,0448 und 1,1274 gehandelt wird. Dies legt nahe, dass ein Rückgang wahrscheinlicher ist, und ein Durchbruch unter 1,0448 könnte zu weiteren Abwärtsbewegungen führen.
Die roten und blauen Linien im Diagramm haben sich gekreuzt und die Positionen gewechselt, was auf einen bärischen Trend im Markt hinweist. In der letzten Berichtsperiode verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 4.700, während die Short-Positionen um 14.400 abnahmen. Folglich stieg die Netto-Position um fast 10.000; jedoch beeinflusst diese Veränderung nicht den insgesamt bärischen Trend.
Auf dem Stunden-Chart hat das Paar eine dreiwöchige Korrektur abgeschlossen und seine Abwärtsbewegung wieder aufgenommen. Wir glauben, dass dieser Rückgang sogar während der Feiertagszeit anhalten könnte, da die Haltung der Federal Reserve weiterhin bemerkenswert restriktiv bleibt. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen nur 1-2 Mal im Jahr 2025 senkt, was deutlich restriktiver ist als das, was der Markt bereits eingepreist hat. Wir sehen keine starken Gründe für eine Rallye des Euro; tatsächlich hat die europäische Währung Schwierigkeiten, sich signifikant von der Spanne 1.0340–1.0366 zu entfernen. Während der Feiertage ist ein flacher Markt wahrscheinlich, was mit unseren derzeitigen Beobachtungen übereinstimmt.
Für den 30. Dezember sind die folgenden Niveaus zum Handel hervorgehoben: 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, und 1.0889, sowie die Senkou Span B Linie bei 1.0541 und die Kijun-sen Linie bei 1.0430. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher ist es wichtig, dies bei der Ermittlung von Handelssignalen zu berücksichtigen. Zusätzlich sollte daran gedacht werden, einen Stop-Loss-Auftrag auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in Ihre Richtung bewegt. Dies wird helfen, potenzielle Verluste zu vermeiden, falls sich das Signal als falsch erweist.
Für Montag sind keine bedeutenden oder bemerkenswerten Ereignisse geplant. Wir erwarten, dass die Volatilität sehr gering bleibt, mit minimalen Bewegungen.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Wichtige Bereiche, in denen sich die Preisbewegung aufhalten könnte. Keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom H4-Zeitrahmen auf das Stunden-Chart übertragen wurden und als starke Levels dienen.
Extreme Levels (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Preis zuvor zurückgewichen ist. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.
Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Charts: Reflektiert die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie.
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