In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1.0847 geachtet und geplant, davon ausgehend Handelsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs boten einen Kaufsignal für den Euro, wodurch das Paar auf etwa 1.0870 anstieg, was etwa 20 Punkte Gewinn einbrachte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde kaum überarbeitet.

Für das Öffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:

Wir erwarten sehr interessante Statistiken aus den USA, aber die Reaktion darauf könnte viel zurückhaltender ausfallen als auf die gestrigen BIP-Daten. Der Kernindex der persönlichen Konsumausgaben sowie die Konsumausgaben- und Einkommensniveaus in den USA werden von größerem Interesse sein. Weniger Aufmerksamkeit wird dem Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan und den Inflationserwartungen geschenkt. Im Falle eines Rückgangs des Paares wird die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1,0847, ähnlich dem oben besprochenen, eine geeignete Bedingung für den Aufbau von Long-Positionen in Erwartung eines Anstiegs des Paares mit Aussicht auf eine Aktualisierung von 1,0870 darstellen – ein Widerstand, den es bisher nicht geschafft hat, zu durchbrechen. Ein Ausbruch und eine Aktualisierung von oben nach unten dieses Bereichs werden das Paar stärken und die Chance bieten, in den Bereich von 1,0896 zu steigen. Das entfernteste Ziel wird das Maximum von 1,0917 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Szenario eines Rückgangs von EUR/USD und eines Mangels an Aktivität um 1,0847 in der zweiten Tageshälfte, und da dieses Niveau bereits einmalig funktioniert hat, werden die Verkäufer am Ende der Woche die Initiative wieder übernehmen und aktiv werden in Erwartung eines weiteren Rückgangs. In diesem Fall werde ich nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um die nächste untere Grenze des Seitwärtskanals bei 1,0827 einsteigen. Ich plane, sofort Long-Positionen bei einem Rebound von 1,0808 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Für das Öffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:

Verkäufer können sich nur auf den Widerstand bei 1,0870 verlassen, wo ein falscher Ausbruch die Präsenz großer Spieler bestätigt, die auf einen Rückgang des Euro setzen und einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, die das Ziel haben, EUR/USD auf die Unterstützung bei 1,0847 – die Mitte des Kanals, wo sich auch die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Bullen unterstützen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich sowie ein erneuter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, mit einer Bewegung Richtung 1,0827, wo ich eine aktivere Beteiligung der Käufer erwarte. Das entfernteste Ziel wird der Bereich von 1,0808 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und dem Fehlen von Bären bei 1,0870 am Ende der Woche, werden sich die Käufer gestärkt fühlen und auf einen größeren Anstieg zielen. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf den nächsten Widerstandstest bei 1,0896 verschieben. Ich werde auch dort verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen bei einem Rebound von 1,0917 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 16. Juli gab es einen Rückgang der Short-Positionen und eine Zunahme der Long-Positionen. Es ist offensichtlich, dass Gespräche über eine Senkung der Zinssätze in den USA und die von der Europäischen Zentralbank geplante Pause die Nachfrage nach Risikowerten, einschließlich des Euros, angeheizt und das Marktwachstum unterstützt haben. Aber nachdem alle wichtigen Daten veröffentlicht und Entscheidungen – wie das Treffen der EZB und das Beibehalten der Zinssätze – getroffen wurden, hat sich der Markt beruhigt. Dies könnte bis zum Ende dieses Monats anhalten. Nur BIP-Daten könnten einen Anstieg der Volatilität verursachen. Aus diesem Grund ist es am besten, vorsichtig innerhalb des Kanals zu handeln. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 14.108 auf das Niveau von 179.937 gestiegen sind, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 7.018 auf das Niveau von 155.188 gesunken sind. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 1.101.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel liegt unter den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Tage-Perioden, was auf einen Rückgang des Euros hinweist.

Hinweis: Die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart (H1) betrachtet und weichen von der allgemein üblichen Definition klassischer Tagesdurchschnitte im Tageschart (D1) ab.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0829 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

Gleitender Durchschnitt (MA): Definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50. Im Chart gelb markiert.

Gleitender Durchschnitt (MA): Definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 30. Im Chart grün markiert.

MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.

Bollinger Bänder: Periode 20.

Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Stellen die gesamte offene Long-Position nicht-kommerzieller Händler dar.

Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Stellen die gesamte offene Short-Position nicht-kommerzieller Händler dar.

Gesamt-Netto-Position von nicht-kommerziellen Händlern: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.