Přehled pátečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Pár EUR/USD se v pátek pokusil pokračovat v růstu, avšak celková volatilita byla nízká. Trh nakupoval euro a prodával dolar méně agresivně než ve středu nebo ve čtvrtek. Připomeňme, že dříve v tomto týdnu mohly – a možná i měly – tři důležité údaje o inflaci v USA vést k posílení dolaru. Ve všech třech případech inflace překvapila směrem nahoru, což zvýšilo pravděpodobnost agresivnějšího zpřísňování měnové politiky ze strany Federálního rezervního systému. Dolar přitom posiloval téměř každý den po dobu jednoho měsíce, přičemž často ignoroval makroekonomický a fundamentální kontext. To nemohlo trvat věčně a trh již do cen započítal většinu faktorů hrajících ve prospěch dolaru. V pátek vystoupil člen rady guvernérů Fedu Kevin Warsh, ale nepřinesl žádné zásadní nové signály. Trh doufal v silnější "jestřábí" rétoriku, které se však nedočkal, a tak dolar na trzích dále oslaboval. Celkově vzato zbývá jen málo fundamentálních důvodů pro další posilování dolaru.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V pětiminutovém časovém rámci přinesl pátek tři slušné obchodní signály. Pár se nejprve odrazil od pásma 1,1198–1,1218, poté zamířil k úrovním 1,1267–1,1275, od nichž se odrazil zpět do zóny 1,1198–1,1218. Začínající obchodníci mohli během dne realizovat až tři obchody, z nichž dva byly pravděpodobně ziskové.

Jak obchodovat v pondělí:

V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD stále vykazuje klesající trend, avšak existují důvody se domnívat, že tento trend již mohl skončit. Za poslední měsíce se podle našeho názoru euro nemělo propadat tak prudce. Dolar nyní vypadá výrazně překoupeně a mnohé fundamentální faktory příznivé pro euro byly ignorovány.

V pondělí mohou začínající obchodníci zvážit nové krátké pozice, pokud cena uzavře pod pásmem 1,1198–1,1218, s cílem na úrovních 1,1132–1,1140. Otevírejte dlouhé pozice při odrazu z oblasti 1,1198–1,1218 s cílem na úrovních 1,1267–1,1275.

V 5minutovém časovém rámci sledujte úrovně 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 a 1,1655–1,1665. Na pondělí nejsou v USA ani v eurozóně naplánovány žádné významné události, takže obchodníci nebudou mít příliš mnoho podnětů k reakci. Týden začal aktivně, přičemž dolar znovu posílil v důsledku událostí ve Francii, ale trh se od té doby uklidnil.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.