Přehled makroekonomických publikací:

Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické zprávy – ani v Německu, ve Spojeném království, v eurozóně či v USA. Obchodníci tak během dne nebudou mít příliš mnoho podnětů k reakci a volatilita měnových párů bude pravděpodobně nízká, na což si mnozí za poslední měsíc a půl až dva měsíce již zvykli. S největší pravděpodobností nás čeká klasické "klidné pondělí".

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi pondělními událostmi stojí za zmínku pouze projev člena FOMC Austana Goolsbeeho. Federální rezervní systém se však sešel již minulý týden; centrální banka jednomyslně zvýšila základní úrokovou sazbu a většina členů FOMC podle tzv. dot plot grafu očekává do konce roku ještě alespoň jedno zvýšení. Postoj Fedu je tedy prozatím jasný. V budoucnu budou trhy ovlivňovány spíše vývojem na Blízkém východě a přicházejícími makroekonomickými daty než projevy členů FOMC.

Geopolitická situace zůstává nepříznivá. USA a Írán momentálně nevedou žádná jednání; Hormuzský průliv zůstává uzavřen či částečně uzavřen a Húthíové podporovaní Íránem nadále blokují Saúdskou Arábii a útočí na její zařízení. Donald Trump navrhl bezprecedentní ekonomickou operaci s cílem "zničit" Írán a pohrozil sankcemi vůči jakékoli zemi, která s ním bude spolupracovat. Trumpův plán zatím nikdo nepodpořil a není jasné, zda bude realizován. Konflikt přetrvává, nad průlivem Báb-al-Mandab stále visí hrozba blokády a ceny ropy zůstávají zvýšené.

Obecné závěry:

Během prvního obchodního dne týdne se oba měnové páry pravděpodobně opět pokusí o korekci. Euro lze dnes obchodovat z pásma 1,1461–1,1474 a libru z pásma 1,3380–1,3386. Volatilita může být i dnes nízká, protože nejsou naplánovány žádné významné události.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.