Analýza středečního obchodování

Hodinový graf (1H) páru GBP/USD

Pár GBP/USD ve středu pokračoval v poklesu tváří v tvář poměrně protichůdného makroekonomického prostředí. Připomeňme, že euro včera prakticky nevykazovalo žádný cenový pohyb. Pokud jde o britskou libru, ta neměla žádné silné důvody k poklesu ani růstu. Ve Spojeném království nedošlo k žádným důležitým událostem ani zveřejnění dat, zatímco ve Spojených státech si zveřejněné zprávy vzájemně odporovaly. Zatímco ISM index PMI ve službách vykázal silné hodnoty a zmírnil tlak na dolar po slabém ISM indexu PMI ve výrobě, zpráva o zaměstnanosti v soukromém sektoru ADP a zpráva o volných pracovních místech JOLTS (volná pracovní místa) byly horší než odhady. Růst dolaru nemůžeme nazvat nelogickým, protože zprávy ADP a JOLTS jsou méně důležité než zpráva o volných pracovních místech mimo zemědělství (Nonfarm Payrolls) a míra nezaměstnanosti. Trh se proto s největší pravděpodobností již zaměřil na páteční statistiky a dolar posílil na základě silné zprávy ISM.

5minutový graf (5M) páru GBP/USD

V pětiminutovém časovém rámci ve středu nevznikly žádné obchodní signály. Nicméně v úterý večer se cena odrazila z pásma 1,3529–1,3543, což dalo začínajícím obchodníkům příležitost otevřít krátké pozice. Během středy pár pokračoval v postupném poklesu a ve čtvrtek v brzkých hodinách cena otestovala pásmo 1,3437–1,3446 s odchylkou jen 2 bodů. Obchod tak bylo potřeba držet téměř dva dny, ale nakonec přinesl zisk.

Jak obchodovat ve čtvrtek

V hodinovém časovém rámci se pár GBP/USD usadil pod trendovou linií; v tuto chvíli však nevidíme žádný jasný klesající trend. Neexistují žádné globální důvody pro střednědobé posílení amerického dolaru, takže očekáváme pohyb pouze směrem nahoru. Celkově také očekáváme obnovení globálního vzestupného trendu roku 2025, který by mohl v příštích několika měsících přivést pár k úrovni 1,4000.

Ve čtvrtek by začínající obchodníci mohli zvážit otevření nových pozic. Oživení od úrovně 1,3437–1,3446 by umožnilo otevření nových dlouhých pozic s cílem na úrovni 1,3529–1,3543. Pevné proražení pod úroveň 1,3437–1,3446 by učinilo relevantními nové pokyny k prodeji s cílem na úrovni 1,3319–1,3331.

V 5minutovém časovém rámci lze aktuálně obchodovat na následujících úrovních: 1,3043, 1,3096–1,3107, 1,3203–1,3212, 1,3259–1,3267, 1,3319–1,3331, 1,3437–1,3446, 1,3529–1,3543, 1,3574–1,3590, 1,3643–1,3652, 1,3682, 1,3763.

Ve čtvrtek se ve Spojeném království opět neplánují žádné významné události, zatímco ve Spojených státech budou zveřejněny pouze počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, které mají omezený dopad na trh.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.