Analýza makroekonomických reportů:

Na dnešní den je naplánováno velmi málo makroekonomických reportů. V podstatě jediným reportem, který stojí za pozornost, je zpráva o průmyslové výrobě v Eurozóně. Není to vyloženě nedůležitý report, ale ani není ten nejdůležitější. Pokud reakce na zasedání Federálního rezervního systému minulý týden vedla k pohybům o 60–80 pipsů, co můžeme očekávat od průmyslové výroby Eurozóny? Věříme, že tato zpráva dnes měnový pár EUR/USD výrazně neovlivní. Kalendáře makroekonomických a fundamentálních událostí ve Spojeném království, EU a USA jsou prázdné.

Přehled fundamentálních událostí:

Na pondělí je naplánováno několik fundamentálních událostí. Ve Spojených státech vystoupí zástupci měnového výboru Fedu Stephen Miran a John Williams. Není pochyb o tom, že Miran znovu zdůrazní potřebu co nejdříve snížit klíčovou úrokovou sazbu, ale poslední zasedání Fedu se konalo teprve před několika dny, takže je nepravděpodobné, že bychom od představitelů výboru slyšeli něco nového. Jerome Powell jasně vymezil budoucí trajektorii sazeb – právě jsme svědky pauzy během sledování makroekonomických dat. "Holubičí křídlo" v rámci Fedu zůstává v menšině, takže nemůžeme očekávat žádné krátkodobé uvolnění americké měnové politiky.

Obecné závěry:

První den obchodního týdne se budou oba měnové páry pravděpodobně opět orientovat k růstu, jelikož se v obou případech formují vzestupné trendy. Nicméně během následujících dní tohoto týdne jsou naplánovány významné události, takže dnes může být volatilita na minimální úrovni během flat trhu. Oblast pro otevírání pozic na evropské měně je 1,1745–1,1754, zatímco na britské libře se bavíme o oblasti 1,3319–1,3331.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.