Analýza vývoje obchodování a doporučení na obchodování japonského jenu

První test ceny na úrovni 147,43 nastal už ve chvíli, když se indikátor MACD nacházel hluboko pod linií nula, což omezovalo potenciál páru pro další pokles. Z tohoto důvodu jsem dolar neprodával. Ke druhému testu úrovně 147,43 došlo, když byl MACD v zóně přeprodanosti, což umožnilo realizaci scénáře č. 2 pro nákup, který vedl k růstu páru o 30 bodů.

Včerejší zveřejnění indexu PMI ve službách v USA dopadlo hůře, než se očekávalo, což dočasně podpořilo japonský jen, ale nepřineslo kupcům silnější momentum. Po krátkém poklesu páru USD/JPY se poptávka po dolaru opět vrátila.

Dnes Japonsko zveřejnilo silná data o růstu mezd, která překonala všechna očekávání ekonomů, a poskytla jenu mírnou podporu. Rostoucí mzdy pravděpodobně přispějí k vyšší inflaci a mohly by přimět Bank of Japan ke zvýšení úrokových sazeb. Růst příjmů domácností zároveň vytváří příznivé podmínky pro zvyšování maloobchodních tržeb, investice do nových projektů a v konečném důsledku i pro zlepšení životní úrovně.

Z hlediska intradenní strategie se dnes zaměřím především na scénáře č. 1 a č. 2.

Scénáře nákupu (buy)

Scénář č. 1: Dnes plánuji nakoupit USD/JPY po dosažení oblasti 147,60 (zelená čára v grafu), s cílem růstu směrem k úrovni 148,27 (tlustá zelená čára v grafu). Kolem úrovně 148,27 plánuji uzavřít long pozice a otevřít short pozice opačným směrem s očekáváním pullbacku o 30–35 bodů od této úrovně. Nejvhodnější doba pro návrat k nákupům páru je během korekcí a výraznějších pullbacků USD/JPY.

Důležité: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná růst.

Scénář č. 2: Dnes plánuji koupit USD/JPY také v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 147,31, přičemž indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. To by omezilo potenciál páru pro další pokles a mohlo by vyvolat obrat směrem vzhůru. Očekává se růst k opačným úrovním 147,60 a 148,27.

Scénáře prodeje (sell)

Scénář č. 1: Dnes plánuji prodat USD/JPY pouze po průrazu pod úroveň 147,31 (červená čára v grafu), což by pravděpodobně vedlo k prudšímu poklesu páru. Klíčovým cílem pro prodejce bude úroveň 146,68, kde plánuji uzavřít short pozice a okamžitě otevřít long pozice opačným směrem (s očekáváním odrazu o 20–25 bodů od této úrovně). Nejlepší je prodávat z vyšších úrovní, se zaměřením na silné oblasti rezistence.

Důležité: Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě začíná klesat.

Scénář č. 2: Dnes plánuji prodat USD/JPY také v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 147,60, přičemž indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. To by omezilo růstový potenciál páru a vedlo k obratu směrem dolů. Očekává se pokles k opačným úrovním 147,31 a 146,68.

Co je v grafu:

• Tenká zelená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj koupit.
• Tlustá zelená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další růst ceny nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
• Tenká červená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj prodat.
• Tlustá červená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další pokles ceny pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
• Indikátor MACD by se měl používat k posouzení oblastí překoupenosti a přeprodanosti při vstupu do trhu.

Důležité informace:

Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli být při rozhodování o vstupu do trhu velmi opatrní. Doporučujeme do trhu před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv vůbec nevstupovat, abyste se vyhnuli prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat během zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez stop-loss příkazů může vést k rychlé ztrátě celého vkladu, zejména pokud budete zanedbávat zásady money managementu a obchodovat velké objemy.

Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dobře definovaný obchodní plán, podobný tomu, který byl nastíněn výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.