Analýza čtvrtečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se ve čtvrtek obchodoval v téměř plochém pásmu s velmi nízkou volatilitou (asi 50 pipů). Po středeční večerní bouři, kterou znovu rozpoutal Donald Trump, se trh rychle stabilizoval a pár se vrátil na předchozí úrovně. Stojí za zmínku, že dolar se dvakrát nedokázal konsolidovat pod úrovní 1,1563, což by mohlo naznačovat, že současný downtrend se blíží ke konci.

Připomeňme, že pohyb páru za poslední tři týdny představoval podle nás čistě technickou korekcí. V tomto období jsme zaznamenali mnoho událostí a zpráv, které nedaly důvod k silnějšímu dolaru. Trh mnoho makroekonomických reportů buď ignoroval, nebo je interpretoval selektivně. Z technického hlediska se jedná o běžnou korekční fázi, která skončí v momentě, kdy se cena usadí nad trendovou linií. Z fundamentálního hlediska nemuselo ke stávajícímu poklesu vůbec dojít, ale dolar jednoduše nemůže klesat donekonečna.

Graf 5M pro pár EUR/USD

V časovém rámci 5M se ve čtvrtek vytvořily dva nákupní signály. Cena se dvakrát odrazila od oblasti supportu 1,1563–1,1571 a nakonec zahájila růst. Začínající obchodníci mohli večer manuálně zavřít long pozice s drobným ziskem. Nicméně vzhledem k tomu, že cena dvakrát nedokázala prorazit pod zónu 1,1563–1,1571, můžeme očekávat silnější pohyb – alespoň k trendové linii.

Obchodní strategie na pátek:

Pár EUR/USD v časovém rámci 1H dál koriguje, ale šestiměsíční uptrend zůstává neporušený. Pokles dolaru podle nás neskončil. Americká měna oslabovala po dobu šesti měsíců a aktuálně prochází krátkodobou korekcí, která by měla trvat jen několik týdnů. Trumpova politika nedoznala zásadního obratu, a proto zatím není důvod čekat střednědobý růst dolaru.

V pátek může pár EUR/USD pokračovat v pohybu k trendové linii, protože se dvakrát nedokázal dostat pod úroveň 1,1563. Průraz nad trendovou linií bude znamenat konec klesajícího trendu.

V časovém rámci 5M sledujte následující úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.

V eurozóně nejsou na pátek naplánovány žádné důležité události. V USA bude zveřejněn jen index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.