Analýza úterních obchodů

Graf 1H pro pár GBP/USD

V úterý pár GBP/USD zaznamenal výrazný růst, přestože za ním nestál žádný jasný katalyzátor. Dolar v pondělí stoupal z konkrétních důvodů, ale v úterý klesl bez zjevného důvodu, prostě proto, že je to dolar. Jak se ukázalo, ani snížení globálního obchodního napětí nestačí na podporu americké měny, a to navzdory dřívějším očekáváním dalšího posilování dolaru. Zpráva o inflaci v USA, která ukázala nárůst o 2,3 % místo předpokládaných 2,4 %, nakonec tlačila dolar dolů.

Trh aktuálně očekává, že Federální rezervní systém bude pokračovat v cyklu uvolňování měnové politiky, přestože Jerome Powell minulý týden prohlásil, že by měl počkat minimálně do léta, aby vyhodnotil dopad Trumpových cel na ekonomiku. Powell také poznamenal, že inflace by mohla v roce 2025 zrychlit, takže k případnému snižování sazeb by se mělo přistupovat opatrně, aby se předešlo nutnosti pozdějšího opětovného zvyšování. S Powellem spíše souhlasíme. Trh má však svůj vlastní názor.

Graf 5M pro pár GBP/USD

V úterý se v časovém rámci 5M vytvořily tři obchodní signály. Zpočátku se pár odrazil od oblasti 1,3203–1,3211, ale tento prodejní signál byl falešný. Později cena tuto oblast překonala, což umožnilo otevření long pozic. Během americké seance byla překonána i hladina 1,3259 a cena vzrostla o dalších 40 pipů. Souhrnně lze říct, že čtvrteční pokles dolaru byl pochopitelný, ale trh před touto událostí důsledně přehlížel makroekonomické údaje, které byly pro dolar pozitivní.

Obchodní strategie na středu:

V časovém rámci 1H GBP/USD dál reaguje především na zprávy týkající se Donalda Trumpa a zůstává skeptický vůči jeho politice. Dokonce i podpis obchodní dohody mezi USA a Velkou Británií podporuje dolar, nikoli libru, protože dolar klesal v reakci na jakékoli zprávy související se cly nebo sankcemi. Teoreticky by teď měl oživovat na základě jakýchkoli zpráv o deeskalaci obchodní války, ale stále vidíme, že trh se zdráhá ho podpořit.

Ve středu se předpokládá obchodování páru GBP/USD na základě technických faktorů, což naznačuje, že pár se může pohybovat oběma směry.

V časovém rámci 5M lze obchodovat na úrovních 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107, 1,3203–1,3211, 1,3259, 1,3329, 1,3365, 1,3421–1,3440, 1,3488, 1,3537, 1,3580–1,3598. Na středu nejsou ve Velké Británii a USA naplánovány žádné důležité události a zprávy, takže pohyby budou dnes pravděpodobně netrendové a slabé.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.