Analýza vývoje obchodování v úterý

1H graf měnového páru EUR/USD

V úterý se měnový pár EUR/USD téměř zcela zotavil z pondělního poklesu. Jak ukazuje realita, pro posílení amerického dolaru jsou zapotřebí silné důvody, jako je pokrok v obchodních jednáních s klíčovými zeměmi, snižování cel nebo podpis obchodních dohod. Rutinní ekonomické zprávy či dokonce zasedání Federálního rezervního systému téměř nemají vliv na tržní sentiment. Naopak k oslabení dolaru stačí velmi málo: běžná zpráva o inflaci, očekávání trhu ohledně blížícího se snížení sazeb Fedu, nebo dokonce žádný konkrétní impuls. Včera dolar začal oslabovat už přes noc. Odpoledne zpráva o inflaci v USA ukázala na zpomalení, a trh okamžitě začal očekávat, že by Fed mohl snížit sazby už na příštím zasedání. Oficiální prohlášení Jeroma Powella o zachování měnové politiky beze změny až do konce roku se v tomto kontextu zdají být irelevantní – trh si rozhoduje sám, kdy Fed uvolní politiku.

5M graf měnového páru EUR/USD

V úterý se v časovém rámci 5M vytvořily alespoň dva silné obchodní signály. Nejprve cena odrazila od úrovně 1,1091 a poté prorazila oblast 1,1132–1,1140. V obou případech bylo možné vstoupit do long pozic. Ke konci dne pár dosáhl oblasti 1,1191–1,1198, takže oba obchody byly uzavřeny se ziskem.

Obchodní strategie na středu:

V časovém rámci 1H pár EUR/USD konečně začal vykazovat náznaky sestupného trendu. Celkově zůstává nálada na trhu silně negativní vůči americkému dolaru. Nicméně, vzhledem k tomu, že Trump zahájil deeskalaci obchodního konfliktu, který sám vyvolal, mohl by dolar v krátkodobém horizontu zlepšit svou pozici. Rozsah tohoto růstu bude záviset na počtu úspěšně podepsaných dohod.

Ve středu se očekává, že se pár EUR/USD bude obchodovat podle technických faktorů. Včerejší vývoj ukázal, že trh stále nemá zájem nakupovat dolar. Pokud dnes bude pokles pokračovat, nebude to žádným překvapením.

V časovém rámci 5M bychom měli zohlednit následující úrovně: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1191–1,1198, 1,1275–1,1292, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571 a 1,1607–1,1622. V Evropské unii je na středu naplánována pouze jedna událost – zpráva o inflaci v Německu. Ve Spojených státech dnes není naplánována žádná zpráva. Pokud se tedy opět neozve Trump, může dnešní den proběhnout s nízkou volatilitou a minimálními pohyby.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.