Analýza pondělních obchodů

Graf 1H pro pár EUR/USD

V pondělí se měnový pár EUR/USD prudce propadl. Obchodníci si pravděpodobně zvykli na představu, že americký dolar nedokáže výrazně posílit, ale varovali jsme, že k jeho růstu dojde, pokud eskalace obchodní války nabere opačný směr. V pondělí byla zveřejněna zpráva, že Čína a USA souhlasily se snížením cel o 115 % na 90 dní, což samozřejmě neznamená ještě konec obchodní války, ale zásadní krok tímto směrem určitě. Abychom to shrnuli, Trump předtím zavedl odklad pro 75 zemí, během něhož platila 10% cla, a později podepsal obchodní dohodu se Spojeným královstvím. I když žádný z těchto kroků neznamená definitivní konec obchodní války, signalizují příměří a deeskalaci. Právě proto dolar v reakci na tyto zprávy roste. Všechny ostatní faktory mají na pohyb páru stále jen omezený vliv.

Graf 5M pro pár EUR/USD

V pondělí se v grafu 5M vytvořilo poměrně hodně obchodních signálů. Pár se obchodoval technicky a nabídl začínajícím traderům mnoho příležitostí k otevření pozic. Během dne nebyl zaznamenán vlastně ani jediný falešný signál. Pokud by tradeři realizovali všechny, bylo by to pět obchodů a zisk zhruba 160 pipů.

Obchodní strategie na úterý:

Pár EUR/USD v časovém rámci 1H konečně začíná vykazovat známky klesajícího trendu. Trh je stále silně zaujatý proti americkému dolaru, ale protože Trump začal deeskalovat obchodní válku, kterou sám rozpoutal, dolar by mohl v blízké době výrazně posílit. Síla tohoto růstu bude záviset na tom, kolik dohod se podaří podepsat.

V úterý může pár EUR/USD pokračovat v poklesu, protože zpráva o dohodě mezi USA a Čínou má značný potenciál pohnout trhem. Nahrává dolaru a trh ji nemůže ignorovat.

V grafu 5M sledujte následující úrovně: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1191–1,1198, 1,1275–1,1292, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622. Na úterý nejsou v eurozóně naplánovány žádné významné události, zatímco v USA bude zveřejněna inflační zpráva za duben. I když jde o důležité makroekonomické údaje, trh se momentálně stále soustředí na obchodní válku, nikoli na výhled měnové politiky Fedu.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.