Analýza vývoje obchodování v pondělí

1H graf měnového páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v pondělí vykazoval poněkud smíšené pohyby, ať už se na to díváte z jakéhokoli úhlu. Na jedné straně pár předvedl silný růst, přestože mu k tomu neměl solidní důvod. Na straně druhé se v hodinovém časovém rámci držel v bočním kanálu, kde se obchoduje již tři týdny. V důsledku toho jsme sice v pondělí viděli poměrně dobrý trendový pohyb, ale celkový technický obrázek se nezměnil.

Celkově trh nadále vyčkává. A nečeká na důležité makroekonomické údaje, jejichž zveřejnění je naplánováno na konec týdne – čeká na nové kroky Donalda Trumpa. Jsme si téměř jisti, že zprávy o vývoji amerického trhu práce a nezaměstnanosti, i když vyvolají určitou reakci, nebudou mít na celkový technický obraz vliv. Dolar prostě odmítá posilovat, i když pro to existují fundamentální a makroekonomické důvody. A v pondělí nebyly k dispozici vůbec žádné významné zprávy ani projevy.

5M graf měnového páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se v pondělí vytvořil alespoň jeden solidní obchodní signál. Během evropské seance se cena odrazila od úrovně 1,1330 a ke konci dne dosáhla nejbližšího cíle – úrovně 1,1413. Začínající obchodníci tak mohli ráno otevřít dlouhé pozice a večer je uzavřít, což vedlo k zisku přibližně 60 pipsů. Odraz od úrovně 1,1413 mohl být také zobchodován, ale krátká pozice zisk nepřinesla.

Obchodní strategie na úterý:

Pár EUR/USD si v hodinovém časovém rámci zachovává býčí tendenci. Minulý týden začal novým růstem, ale v úterý Trump vyvolal pokles. Pokud pomineme tyto prudké výkyvy, trh se již tři týdny drží na stejné úrovni. Nálada na trhu zůstává extrémně negativní vůči americkému dolaru a vůbec všemu americkému. Pokud však Trump přikročí k deeskalaci obchodního konfliktu – právě toho, který sám začal – může dolar svou pozici zlepšit. Nikdo neví, kdy se tak stane a zda se tak vůbec stane.

V úterý se pár může opět pohybovat oběma směry, protože pohyby na trhu jsou nadále zcela závislé na Trumpových prohlášeních a rozhodnutích. Domníváme se, že flat ještě nějakou dobu přetrvá.

V 5minutovém časovém rámci zvažte následující úrovně: 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1189-1,1191, 1,1275-1,1292, 1,1330, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622, 1,1666, 1,1689. V eurozóně nejsou na úterý naplánovány žádné významné události. Ve Spojených státech bude zveřejněna zpráva o počtu volných pracovních míst JOLTS. Tato jediná zpráva však není považována za natolik významnou, aby trh významně ovlivnila, takže pár dnes pravděpodobně neopustí boční kanál.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.