Analýza vývoje obchodování a doporučení na obchodování japonského jenu

Test ceny na úrovni 144,80 proběhl v okamžiku, když se indikátor MACD výrazně propadl pod nulu, čímž se omezil prostor pro další pokles páru. Druhý test úrovně 144,80 nastal, když byl MACD v zóně přeprodanosti, což umožnilo realizaci scénáře č. 2 pro nákup. Očekávaný prudký růst dolaru se však nedostavil, a tak došlo k uzavření pozic se ztrátou.

Americký dolar prudce posílil vůči japonskému jenu poté, co se objevila zpráva, že Donald Trump oznámil 90denní přestávku v uvalování cel. Trhy tento krok vnímaly jako signál deeskalace napětí mezi USA a Japonskem, což vyvolalo vlnu optimismu mezi investory. Japonský jen, který je tradičně považován za bezpečné aktivum, na tuto zprávu okamžitě zareagoval oslabením. Ačkoli by tato pauza mohla podpořit globální obchod a tím i hospodářský růst (což vyvíjí tlak na bezpečná aktiva), je důležité si uvědomit, že jde pouze o dočasné opatření – další vývoj bude záviset na výsledku jednání mezi oběma zeměmi.

Dnešní pozitivní údaje o japonském indexu cen podnikových výrobků mírně posílily jen vůči dolaru. Ačkoli byl tento pohyb pouze nevýrazný, představoval určitou úlevu pro japonskou měnu, která den předtím čelila výraznému tlaku. Růst vstupních nákladů často vede k následné inflaci, což by mohlo přimět Bank of Japan k úvahám o zpřísnění měnové politiky. Přesto by tato čísla neměla být přeceňována. Schopnost jenu udržet si pozici bude záviset na celé řadě faktorů – včetně dalších ekonomických údajů, geopolitických událostí a rozhodnutí BoJ o směru měnové politiky.

Z hlediska intradenní strategie se dnes zaměřím především na realizaci scénářů č. 1 a č. 2.

Signál k nákupu (buy)

Scénář č. 1:
Dnes plánuji koupit USD/JPY na vstupní úrovni kolem 146,88 (zelená čára v grafu), s cílem růstu k 147,66 (tlustá zelená čára). V oblasti 147,66 uzavřu long pozice a otevřu short v opačném směru s cílem pullbacku o 30–35 pipsů. Nejvhodnější je znovu vstoupit do long pozice při korekcích nebo výraznějších poklesech USD/JPY.

Důležité! Před vstupem do nákupní pozice se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná růst.

Scénář č. 2:
Nákup USD/JPY plánuji také v případě, že dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 146,38, zatímco MACD bude v oblasti přeprodanosti. Tím by se omezil prostor pro další pokles a mohl by být spuštěn obrat směrem vzhůru. Poté by mohl následovat pohyb k úrovním 146,88 a 147,66.

Signál k prodeji (sell)

Scénář č. 1:
Dnes plánuji prodat USD/JPY pouze po proražení ceny pod úroveň 146,38 (červená čára), což by mohlo spustit rychlý pokles. Hlavním cílem pro prodejce bude úroveň 145,67, kde uzavřu short pozici a zvážím nákup v opačném směru s cílem dosáhnout obratu o 20–25 pipsů. Prodejní tlak se může kdykoli vrátit.

Důležité! Před vstupem do short pozice se ujistěte, že MACD je pod linií nula a začíná klesat.

Scénář č. 2:
Prodej USD/JPY plánuji také v případě, že dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 146,88, zatímco MACD bude v oblasti překoupenosti. Tím by se omezil růstový potenciál páru a mohl by následovat obrat směrem dolů. Poté lze očekávat pokles k úrovním 146,38 a 145,67.

Co je v grafu:

• Tenká zelená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj koupit.
• Tlustá zelená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další růst ceny nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
• Tenká červená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj prodat.
• Tlustá červená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další pokles ceny pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
• Indikátor MACD by se měl používat k posouzení oblastí překoupenosti a přeprodanosti při vstupu do trhu.

Důležité informace:

• Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli být při rozhodování o vstupu do trhu velmi opatrní. Doporučujeme do trhu před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv vůbec nevstupovat, abyste se vyhnuli prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat během zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez stop-loss příkazů může vést k rychlé ztrátě celého vkladu, zejména pokud budete zanedbávat zásady money managementu a obchodovat velké objemy.
• Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dobře definovaný obchodní plán, podobný tomu, který byl nastíněn výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.