Analýza makroekonomických zpráv:

Na pondělí je naplánováno značné množství makroekonomických událostí, což znamená, že ekonomické zprávy budou mít velký vliv na měnové páry. Ve Spojeném království, Německu, EU a USA budou zveřejněny indexy podnikatelské aktivity ve výrobním sektoru. Všechny tyto indexy jsou důležité, nicméně se očekává, že největší váhu bude mít americký index ISM. Kromě toho EU zveřejní únorový index spotřebitelských cen, který je důležitým ekonomickým ukazatelem. Proto se očekává, že pondělí bude velmi volatilní obchodní den.

Analýza fundamentálních událostí:

Co se týče fundamentálních událostí, na pondělí není naplánováno nic zásadního. Trh by však mohla silně ovlivnit významná událost, která se odehrála o víkendu. V sobotu večer se v Bílém domě konala tisková konference s prezidenty Trumpem a Zelenským. Představitelé se bohužel nedokázali na ničem shodnout. Dialog připomínal spíše hádku a dohoda, kterou měli ve Washingtonu podepsat, nakonec uzavřena nebyla. Zelenský zklamaně odešel a Trump okamžitě přistoupil k zablokování veškeré finanční a vojenské pomoci Ukrajině. Domníváme se, že tato událost by mohla ovlivnit devizový trh již při otevření trhu, případně během pondělní asijské seance.

Obecné závěry:

Celkově je pravděpodobné, že oba měnové páry budou v první obchodní den týdne pokračovat v poklesu, jelikož většina faktorů naznačuje pokles. Obchodníci by však měli být obezřetní vzhledem k možným trhovým gapům při otevření a vysoké volatilitě během asijské seance. V průběhu dne budou náladu na trhu formovat ekonomické zprávy, takže pondělní pohyby budou poněkud nepředvídatelné. Na základě technické analýzy se očekává pokles eura i libry.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.