Analýza vývoje obchodování v pátek

1H graf měnového páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v pátek pokračoval v poklesu, který započal po prolomení trendové linie. Z technického hlediska byl pokles eura očekávaný a logický. Pokud jde o páteční makroekonomické pozadí, obchodníci měli všechny důvody předpokládat jeho dopad na pohyb páru. Ve skutečnosti jej však nijak neovlivnil. Nejvolatilnější období v pátek nastalo pozdě večer, zatímco všechny relevantní zprávy z EU a USA byly zveřejněny mnohem dříve.

Ekonomické zprávy z Německa navíc nebyly nijak působivé. Údaje o vývoji nezaměstnanosti a inflace odpovídaly prognózám, zatímco maloobchodní tržby vykázaly jen mírnou odchylku od očekávání. Ve Spojených státech byly zveřejněny tři zprávy, které jsme však považovali hned za druhořadé a na obchodování neměly žádný vliv.

5M graf měnového páru EUR/USD

V pětiminutovém grafu se v pátek nevytvořily žádné obchodní signály. Cena jednou otestovala hladinu 1,0359 a odrazila se od ní. Nákupní signál se však objevil pouhou hodinu před uzavřením trhu na víkend, což naznačuje, že by pondělí mohlo začít gapem v obou směrech.

Obchodní strategie na pondělí:

V hodinovém časovém rámci se měnový pár EUR/USD nadále nachází ve střednědobém klesajícím trendu a v denním grafu se pohybuje v rámci rozpětí. Stejně jako dříve by se měl očekávat pokles eura, jelikož fundamentální a makroekonomické pozadí nadále přeje americkému dolaru mnohem více než euru. V hodinovém grafu můžeme před obnovením hlavního poklesu vidět ještě několik trendových pohybů, ale v krátkodobém horizontu očekáváme lokální pokles.

Pokles eura může pokračovat i v pondělí, ale rozhodující bude, kde cena v noci otevře. Stojí za zmínku, že v noci ze soboty na neděli došlo v Bílém domě k menšímu skandálu týkajícímu se prezidenta Trumpa. Trh může na tuto událost při obnovení obchodování v pondělí silně zareagovat.

V 5minutovém grafu se v pondělí řadí mezi zásadní úrovně, které je třeba sledovat, následující: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. V Německu, EU a USA budou zveřejněny indexy podnikatelské aktivity ve výrobním sektoru, přičemž se zaměříme na americký index ISM. EU rovněž zveřejní zprávu o vývoji inflace za únor, která by mohla mít silný dopad na euro.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.