Analýza obchodů a tipy na obchodování s japonským jenem

Úrovně, které jsem včera vyznačil, nebyly ve druhé polovině dne otestovány.

Nedávný prudký pokles dolaru vyvolaný slabými údaji z amerického trhu s bydlením a posilujícím jenem se dal očekávat. Nižší údaje z americké ekonomiky pravděpodobně přimějí představitele Federálního rezervního systému k častějším diskusím o potřebě dalšího snížení úrokových sazeb. Naproti tomu Bank of Japan uplatňuje zcela odlišný přístup, když usiluje o zpřísnění měnových podmínek.

Investoři v tomto prostředí revidují své pozice a dávají přednost jenu, který vzhledem k očekávanému zvyšování sazeb vypadá čím dál atraktivněji. Naopak poptávka po amerických aktivech klesá, což vyvíjí další tlak na dolar. Dlouhodobý výhled pro dolar zůstává nicméně složitý. Americká ekonomika je navzdory známkám zpomalení stále relativně silná a očekává se opatrný postup Fedu, jehož cílem je nevyvolat recesi. Případné zvyšování sazeb v Japonsku může být nakonec navíc méně výrazné a pomalejší, než se aktuálně předpokládá, což by mohlo utlumit nadšení pro jen.

V důsledku toho budeme pravděpodobně brzy svědky pokračující volatility na měnových trzích, přičemž dynamika kurzu dolaru vůči jenu bude záviset na očekávání změn měnové politiky obou centrálních bank a celkovém stavu světové ekonomiky. Obchodníci by měli pozorně sledovat ekonomické údaje a prohlášení představitelů Fedu a BOJ, aby mohli rychle reagovat na změny tržních podmínek.

Pokud jde o intradenní strategii, budu spoléhat především na scénář č. 1 a 2.

Signál k nákupu

Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit, pokud vstupní bod dosáhne zhruba úrovně 149,49 (zelená linie v grafu), s cílem 150,15 (silnější zelená linie v grafu). Kolem úrovně 150,15 hodlám nákup ukončit a otevřít short pozice v opačném směru, přičemž očekávám pokles o 30–35 pipů. K nákupu páru je nejlepší vrátit se během pullbacků a výrazných poklesů páru USD/JPY. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a začíná růst.

Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit i v případě dvou po sobě jdoucích testů cenové úrovně 149,19, když indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu trhu směrem nahoru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 149,49 a 150,15.

Signál k prodeji

Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji prodávat až po průrazu pod úroveň 149,19 (červená linie v grafu), což povede k rychlému poklesu páru. Klíčovým cílem prodejců bude kurz 148,41, kde hodlám ukončit short pozice a okamžitě otevřít long pozice v opačném směru, přičemž očekávám růst o 20–25 pipů. Tlak na pár se může kdykoli vrátit. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná od ní klesat.

Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji prodat i v případě dvou po sobě jdoucích testů cenové úrovně 149,49, když indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 149,19 a 148,41.

Co je v grafu:

• Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
• Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
• Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
• Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
• Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.

Důležité poznámky:

• Začínající forexoví obchodníci by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť jestli zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s vysokými objemy.
• Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.