Analýza čtvrtečních obchodů

Graf 1H pro pár GBP/USD

Měnový pár GBP/USD se ve čtvrtek obchodoval směrem nahoru, ačkoli k tomu neměl žádný fundamentální ani makroekonomický důvod. Začátkem týdne se zdálo, že trh "ignoruje" zprávy o mzdách, nezaměstnanosti a inflaci ve Spojeném království. Ve čtvrtek ale na ně buď reagoval zpětně nebo prostě libru nakupoval bez zřetelného důvodu. Momentálně vypadají pohyby tohoto páru nelogicky, ale hlavní faktor, který žene libru nahoru, se nemění: potřeba korekce v denním časovém rámci.

Dnes budou zveřejněny nejméně tři důležité zprávy ve Spojeném království a tři v USA. Tržní pohyby v průběhu dne by proto mohly být chaotické, což je v období korekce běžné. Britská měna podle našeho názoru vůči dolaru v této fázi posílila už příliš. Dnes tedy očekáváme pokles, pokud indexy britské podnikatelské aktivity nepřinesou nečekaně silné výsledky.

Graf 5M pro pár GBP/USD

Ve čtvrtek se v grafu 5M vytvořil pouze jeden obchodní signál a i ten se dal jen těžko označit za platný. Cena během evropské obchodní seance vzrostla na úroveň 1,2613 a pak se dalších 6 nebo 7 hodin snažila rozhodnout o dalším směru. Nakonec se jazýček vah vychýlil ve prospěch pokračujícího růstu a libra do konce dne získala dalších 40 pipů. I tentokrát se ale jednalo o signál, který nebyl nejlepší a ani trochu zřetelný.

Obchodní strategie na pátek:

V hodinovém časovém rámci pár GBP/USD možná začíná krátkodobý klesající trend, nicméně pohyby z posledních týdnů jsou součástí větší korekce v denním časovém rámci. Ve střednědobém horizontu stále očekáváme pokles libry k úrovni 1,1800, který je podle nás nejlogičtějším scénářem. Proto je nezbytně nutné počkat na konec vzestupné korekce v denním časovém rámci.

V pátek by pár GBP/USD mohl zahájit nový pohyb směrem dolů. Cena šest dní v kuse bez pádných důvodů stoupala, pak tři dny stagnovala a nedávno vykázala další bezdůvodný růst. Nicméně krátkodobý uptrend je stále neporušený a trh momentálně obchoduje bez jasného vztahu ke zprávám a událostem.

Obchodování v časovém rámci 5M by se mělo zaměřit na tyto úrovně: 1,2164–1,2170, 1,2241–1,2270, 1,2301, 1,2372–1,2387, 1,2445, 1,2502–1,2508, 1,2547, 1,2613, 1,2680-1,2685, 1,2723 a 1,2791–1,2798. V pátek budou ve Velké Británii zveřejněny indexy podnikatelské aktivity a údaje o maloobchodních tržbách. Ve Spojených státech budou zveřejněny ještě indexy podnikatelské aktivity a index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity. Všech těchto šest zpráv by potenciálně mohlo vyvolat reakci trhu, byť jen mírnou.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.